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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 696.00 | 41 458.00 | 238.00 | 41 696.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 1 962 014.00 | 1 509 668.00 | 452 346.00 | 1 962 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 020.00 | 2 068 340.00 | 289 680.00 | 2 358 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 320.00 | 789 436.00 | 58 884.00 | 848 320.00 |
BF Prêts | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 061.00 | 4 408 902.00 | 974 160.00 | 5 383 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 014.00 | | 861 014.00 | 861 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 811.00 | | 854 811.00 | 854 811.00 |
BT Marchandises | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 690.00 | 726.00 | 1 613 964.00 | 1 614 690.00 |
BZ Autres créances | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
CF Disponibilités | 694 949.00 | | 694 949.00 | 694 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 103.00 | 726.00 | 4 205 377.00 | 4 206 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 164.00 | 4 409 628.00 | 5 179 536.00 | 9 589 164.00 |
CU Autres participations | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DH Report à nouveau | 698 010.00 | | | 698 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 547.00 | | | 228 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 181.00 | | | 2 636 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 534.00 | | | 554 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 386.00 | | | 1 293 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 436.00 | | | 394 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EA Autres dettes | 257 393.00 | | | 257 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 355.00 | | | 2 543 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 536.00 | | | 5 179 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 790.00 | | | 2 190 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 306.00 | 537 726.00 | 1 951 032.00 | 1 413 306.00 |
FD Production vendue biens | 4 599 721.00 | 2 447 225.00 | 7 046 946.00 | 4 599 721.00 |
FG Production vendue services | 485 423.00 | 135 473.00 | 620 896.00 | 485 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 450.00 | 3 120 424.00 | 9 618 874.00 | 6 498 450.00 |
FM Production stockée | | | 344 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 981 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 488.00 | | | 10 175 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946 941.00 | | | 9 946 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 547.00 | | | 228 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 478.00 | | 201 526.00 | 5 254 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 273.00 | 34 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 943.00 | 5 383 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 41 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 667.00 | | 4 707.00 | 37 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 029.00 | | 168 019.00 | 5 139 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 782.00 | | 28 800.00 | 77 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 377.00 | 227 195.00 | 670.00 | 4 182 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 659.00 | 4 469.00 | 670.00 | 37 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 718.00 | 222 726.00 | | 4 144 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | 726.00 | 4 759.00 | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 509.00 | 726.00 | 76 509.00 | 76 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 509.00 | 726.00 | 76 509.00 | 76 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 4 759.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 386.00 | 1 293 386.00 | | 1 293 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 393.00 | 257 393.00 | | 257 393.00 |
UP Prêts | 10 022.00 | 1 200.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 873.00 | | | 1 613 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 534.00 | 226 465.00 | 328 069.00 | 554 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 309.00 | | | 248 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 447.00 | 1 782 413.00 | 11 034.00 | 1 793 447.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 355.00 | 2 190 790.00 | 341 564.00 | 2 532 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
ST Autres comptes | 1 007 583.00 | | | 1 007 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 197.00 | | | 175 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 157.00 | | | 1 174 157.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 019.00 | | | 1 206 019.00 |