| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 759.00 | 20 252.00 | 5 507.00 | 25 759.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 166 094.00 | | 166 094.00 | 166 094.00 |
AP Constructions | 2 137 183.00 | 1 851 767.00 | 285 415.00 | 2 137 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 140.00 | 2 741 115.00 | 631 024.00 | 3 372 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 193.00 | 906 254.00 | 313 939.00 | 1 220 193.00 |
BF Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 045.00 | 5 519 389.00 | 1 430 656.00 | 6 950 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 846.00 | | 917 846.00 | 917 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 396.00 | | 491 396.00 | 491 396.00 |
BT Marchandises | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 680.00 | | 2 170 680.00 | 2 170 680.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 919 157.00 | | 919 157.00 | 919 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 548.00 | | 4 584 548.00 | 4 584 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 593.00 | 5 519 389.00 | 6 015 204.00 | 11 534 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
CU Autres participations | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 901.00 | 1 101 013.00 | | 1 190 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 483.00 | 154 888.00 | | 164 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 008.00 | 2 965 525.00 | | 3 065 008.00 |
DP Provisions pour risques | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 814.00 | 710 944.00 | | 1 073 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 872.00 | 12 910.00 | | 12 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 202.00 | 1 086 987.00 | | 705 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 945.00 | 638 939.00 | | 620 945.00 |
EA Autres dettes | 362 588.00 | 331 460.00 | | 362 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 259.00 | 2 781 240.00 | | 2 898 259.00 |
ED (V) | 1 827.00 | 9 926.00 | | 1 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 204.00 | 5 806 802.00 | | 6 015 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 877.00 | 2 370 914.00 | | 2 129 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 929.00 | 624 597.00 | 3 253 526.00 | 2 628 929.00 |
FD Production vendue biens | 6 702 410.00 | 3 019 082.00 | 9 721 492.00 | 6 702 410.00 |
FG Production vendue services | 632 806.00 | 121 283.00 | 754 089.00 | 632 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 964 145.00 | 3 764 962.00 | 13 729 107.00 | 9 964 145.00 |
FM Production stockée | | | -390 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | 6 417.00 | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 38 514.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 38 514.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 21 050.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 408.00 | 66 275.00 | | 73 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 348.00 | 13 485 081.00 | | 13 355 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 865.00 | 13 330 194.00 | | 13 190 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 483.00 | 154 888.00 | | 164 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 020.00 | | 554 995.00 | 6 411 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 971.00 | 6 950 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 971.00 | 6 895 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | 1 858.00 | 23 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 442.00 | | 553 137.00 | 6 358 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202 510.00 | 332 850.00 | 15 970.00 | 5 202 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 658.00 | 3 595.00 | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 852.00 | 329 255.00 | 15 970.00 | 5 185 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 202.00 | 705 202.00 | | 705 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 588.00 | 362 588.00 | | 362 588.00 |
UP Prêts | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 680.00 | 2 170 680.00 | | 2 170 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 814.00 | 305 433.00 | 768 381.00 | 1 073 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 068.00 | | | 337 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 652.00 | 2 196 652.00 | | 2 196 652.00 |
VW T.V.A. | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 421.00 | 2 007 040.00 | 768 381.00 | 2 775 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 409.00 | 83 781.00 | | 73 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 722.00 | 206 647.00 | | 177 722.00 |
ST Autres comptes | 1 362 082.00 | 1 437 761.00 | | 1 362 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 102.00 | 12 701.00 | | 24 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 872.00 | 59 506.00 | | 69 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 248 864.00 | 312 599.00 | | 248 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 754.00 | 92 603.00 | | 68 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 163.00 | 176 384.00 | | 142 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 739 445.00 | 1 804 212.00 | | 1 739 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 419.00 | 527 176.00 | | 615 419.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 641.00 | 2 029 213.00 | | 1 882 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |