| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 14 362.00 | 657.00 | 15 019.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 2 068 772.00 | 1 706 351.00 | 362 421.00 | 2 068 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 154.00 | 2 448 179.00 | 482 975.00 | 2 931 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 383.00 | 816 317.00 | 159 066.00 | 975 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 699.00 | 4 985 209.00 | 1 172 489.00 | 6 157 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 112.00 | | 1 261 112.00 | 1 261 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 312.00 | | 846 312.00 | 846 312.00 |
BT Marchandises | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 282.00 | | 1 311 282.00 | 1 311 282.00 |
BZ Autres créances | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
CF Disponibilités | 496 142.00 | | 496 142.00 | 496 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 995.00 | | 4 132 995.00 | 4 132 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 694.00 | 4 985 209.00 | 5 305 484.00 | 10 290 694.00 |
CU Autres participations | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 403.00 | 1 057 294.00 | | 1 089 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 610.00 | 87 109.00 | | 66 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 637.00 | 2 854 027.00 | | 2 865 637.00 |
DP Provisions pour risques | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 540.00 | 814 205.00 | | 769 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | 12 717.00 | | 11 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 370.00 | 5 000.00 | | 39 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 990.00 | 1 095 430.00 | | 820 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 923.00 | 420 576.00 | | 450 923.00 |
EA Autres dettes | 297 080.00 | 233 796.00 | | 297 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 737.00 | 2 581 724.00 | | 2 389 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 484.00 | 5 485 861.00 | | 5 305 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 552.00 | 1 967 888.00 | | 1 835 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 816.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 879.00 | 550 659.00 | 2 859 538.00 | 2 308 879.00 |
FD Production vendue biens | 5 424 360.00 | 2 377 217.00 | 7 801 577.00 | 5 424 360.00 |
FG Production vendue services | 586 771.00 | 118 576.00 | 705 347.00 | 586 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 010.00 | 3 046 452.00 | 11 366 462.00 | 8 320 010.00 |
FM Production stockée | | | -230 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 140 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 240.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 039 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 711.00 | 4 844.00 | | 4 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 782.00 | 35 802.00 | | 35 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782.00 | 48 302.00 | | 35 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 454.00 | 1 133.00 | | 19 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 328.00 | 47 170.00 | | 16 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 26 483.00 | | 25 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 176 662.00 | 11 965 142.00 | | 11 176 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 051.00 | 11 878 033.00 | | 11 110 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 610.00 | 87 109.00 | | 66 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 767.00 | | 587 887.00 | 5 743 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 956.00 | 6 157 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | 15 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 456.00 | 6 114 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 704.00 | | 823.00 | 41 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 394.00 | | 587 064.00 | 5 673 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 688.00 | 281 240.00 | 60 719.00 | 4 764 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 696.00 | 166.00 | 27 500.00 | 41 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722 992.00 | 281 074.00 | 33 219.00 | 4 722 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 836.00 | | 726.00 | 50 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 990.00 | 820 990.00 | | 820 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 080.00 | 297 080.00 | | 297 080.00 |
UP Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 282.00 | 1 311 282.00 | | 1 311 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 540.00 | 266 558.00 | 502 982.00 | 769 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 329.00 | 1 383 412.00 | 5 917.00 | 1 389 329.00 |
VW T.V.A. | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 367.00 | 1 835 552.00 | 514 816.00 | 2 350 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
ST Autres comptes | 1 249 512.00 | | | 1 249 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299 935.00 | | | 299 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 189.00 | | | 1 474 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 003.00 | | | 728 003.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 842.00 | | | 1 707 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |