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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 1 962 014.00 | 1 641 843.00 | 320 171.00 | 1 962 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 434.00 | 2 278 413.00 | 200 021.00 | 2 478 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 016.00 | 802 736.00 | 178 280.00 | 981 016.00 |
AX Avances et acomptes | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
BF Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 767.00 | 4 764 688.00 | 979 079.00 | 5 743 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 820.00 | | 814 820.00 | 814 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 235.00 | | 1 077 235.00 | 1 077 235.00 |
BT Marchandises | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 699.00 | 726.00 | 2 225 973.00 | 2 226 699.00 |
BZ Autres créances | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
CF Disponibilités | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 507.00 | 726.00 | 4 506 781.00 | 4 507 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 251 275.00 | 4 765 414.00 | 5 485 861.00 | 10 251 275.00 |
CU Autres participations | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 294.00 | 886 557.00 | | 1 057 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 109.00 | 225 737.00 | | 87 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 027.00 | 2 821 918.00 | | 2 854 027.00 |
DP Provisions pour risques | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 205.00 | 483 956.00 | | 814 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 717.00 | 11 527.00 | | 12 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 31 402.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 430.00 | 1 134 499.00 | | 1 095 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 576.00 | 516 910.00 | | 420 576.00 |
EA Autres dettes | 233 796.00 | 128 744.00 | | 233 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 724.00 | 2 307 039.00 | | 2 581 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 861.00 | 5 179 067.00 | | 5 485 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 888.00 | 2 095 816.00 | | 1 967 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 816.00 | 155 023.00 | | 18 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 872.00 | 749 268.00 | 2 830 140.00 | 2 080 872.00 |
FD Production vendue biens | 4 495 932.00 | 3 817 353.00 | 8 313 285.00 | 4 495 932.00 |
FG Production vendue services | 453 197.00 | 191 630.00 | 644 827.00 | 453 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 000.00 | 4 758 251.00 | 11 788 251.00 | 7 030 000.00 |
FM Production stockée | | | 73 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 908 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 834 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 802.00 | 121 301.00 | | 35 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 302.00 | 134 301.00 | | 48 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 5 765.00 | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 55 875.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 170.00 | 78 427.00 | | 47 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 94 411.00 | | 26 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 142.00 | 12 800 330.00 | | 11 965 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 878 033.00 | 12 574 593.00 | | 11 878 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 109.00 | 225 737.00 | | 87 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 566.00 | | 334 036.00 | 5 463 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 28 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 834.00 | 5 743 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 584.00 | 5 673 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390 292.00 | | 333 686.00 | 5 390 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 569.00 | | 350.00 | 31 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 698.00 | 225 441.00 | 49 451.00 | 4 588 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 002.00 | 225 441.00 | 49 451.00 | 4 547 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
6T Sur comptes clients | 42 385.00 | | 41 659.00 | 42 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 385.00 | | 41 659.00 | 42 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 495.00 | | 41 659.00 | 92 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 430.00 | 1 095 430.00 | | 1 095 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 489.00 | 143 489.00 | | 143 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
UP Prêts | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 882.00 | | | 2 225 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 205.00 | 218 087.00 | 596 118.00 | 814 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 198.00 | 2 379 464.00 | 6 734.00 | 2 386 198.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 724.00 | 1 967 888.00 | 608 835.00 | 2 576 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
ST Autres comptes | 1 823 263.00 | | | 1 823 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 990.00 | | | 1 232 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 550.00 | | | 994 550.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185 276.00 | | | 2 185 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |