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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 1 962 014.00 | 1 576 456.00 | 385 558.00 | 1 962 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 020.00 | 2 177 790.00 | 200 230.00 | 2 378 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 564.00 | 792 756.00 | 118 808.00 | 911 564.00 |
BF Prêts | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 566.00 | 4 588 698.00 | 874 868.00 | 5 463 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 964.00 | | 1 012 964.00 | 1 012 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 904.00 | | 1 003 904.00 | 1 003 904.00 |
BT Marchandises | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 849.00 | 42 385.00 | 1 524 464.00 | 1 566 849.00 |
BZ Autres créances | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CF Disponibilités | 569 651.00 | | 569 651.00 | 569 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 346 585.00 | 42 385.00 | 4 304 200.00 | 4 346 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 150.00 | 4 631 083.00 | 5 179 067.00 | 9 810 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
CU Autres participations | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
DH Report à nouveau | 886 557.00 | 698 010.00 | | 886 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 737.00 | 228 547.00 | | 225 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 918.00 | 2 636 181.00 | | 2 821 918.00 |
DP Provisions pour risques | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 956.00 | 554 534.00 | | 483 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | 13 495.00 | | 11 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 402.00 | 11 000.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 499.00 | 1 293 386.00 | | 1 134 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 910.00 | 394 436.00 | | 516 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 110.00 | | |
EA Autres dettes | 128 744.00 | 257 393.00 | | 128 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 039.00 | 2 543 355.00 | | 2 307 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 067.00 | 5 179 536.00 | | 5 179 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 816.00 | | | 2 095 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 906.00 | 900 392.00 | 3 227 298.00 | 2 326 906.00 |
FD Production vendue biens | 4 449 047.00 | 4 159 669.00 | 8 608 716.00 | 4 449 047.00 |
FG Production vendue services | 477 314.00 | 203 209.00 | 680 523.00 | 477 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 267.00 | 5 263 270.00 | 12 516 536.00 | 7 253 267.00 |
FM Production stockée | | | 149 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 665 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 395 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 301.00 | 120 705.00 | | 121 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 200.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 301.00 | 120 905.00 | | 134 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 765.00 | 24 665.00 | | 5 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 875.00 | 25 535.00 | | 55 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 427.00 | 95 370.00 | | 78 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 411.00 | 25 019.00 | | 94 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 330.00 | 10 175 488.00 | | 12 800 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 574 593.00 | 9 946 942.00 | | 12 574 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 737.00 | 228 547.00 | | 225 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 061.00 | | 130 281.00 | 5 383 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 31 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 777.00 | 5 463 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 037.00 | 5 390 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 048.00 | | 130 281.00 | 5 307 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 902.00 | 221 068.00 | 41 272.00 | 4 408 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458.00 | 238.00 | | 41 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 444.00 | 220 830.00 | 41 272.00 | 4 367 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 41 659.00 | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 41 659.00 | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 91 769.00 | | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 499.00 | 1 134 499.00 | | 1 134 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
UP Prêts | 7 422.00 | 2 900.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 373.00 | | | 1 524 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 956.00 | 315 662.00 | 168 294.00 | 483 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 899.00 | 1 634 506.00 | 48 393.00 | 1 682 899.00 |
VW T.V.A. | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 637.00 | 2 095 816.00 | 179 821.00 | 2 275 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
ST Autres comptes | 1 735 723.00 | | | 1 735 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 420.00 | | | 190 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 329.00 | | | 1 271 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976 594.00 | | | 976 594.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 405.00 | | | 2 128 405.00 |