| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 901.00 | 16 658.00 | 7 243.00 | 23 901.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 2 124 315.00 | 1 790 733.00 | 333 582.00 | 2 124 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 408.00 | 2 589 131.00 | 454 277.00 | 3 043 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 026.00 | 805 987.00 | 246 039.00 | 1 052 026.00 |
BF Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 020.00 | 5 202 510.00 | 1 208 511.00 | 6 411 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 731.00 | | 854 731.00 | 854 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 934.00 | | 881 934.00 | 881 934.00 |
BT Marchandises | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 686.00 | | 2 055 686.00 | 2 055 686.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CF Disponibilités | 618 307.00 | | 618 307.00 | 618 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 405.00 | | 4 574 405.00 | 4 574 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9 926.00 | | -9 926.00 | -9 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 499.00 | 5 202 510.00 | 5 772 989.00 | 10 975 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
CU Autres participations | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 013.00 | 1 089 403.00 | | 1 101 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 888.00 | 66 610.00 | | 154 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 525.00 | 2 865 637.00 | | 2 965 525.00 |
DP Provisions pour risques | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 784.00 | 769 540.00 | | 711 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | 11 833.00 | | 12 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 987.00 | 820 990.00 | | 1 086 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 939.00 | 450 923.00 | | 638 939.00 |
EA Autres dettes | 307 573.00 | 297 080.00 | | 307 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 353.00 | 2 389 737.00 | | 2 757 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 989.00 | 5 305 484.00 | | 5 772 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 914.00 | 1 835 552.00 | | 2 370 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 541.00 | 676 006.00 | 3 051 547.00 | 2 375 541.00 |
FD Production vendue biens | 6 057 763.00 | 3 540 900.00 | 9 598 663.00 | 6 057 763.00 |
FG Production vendue services | 592 309.00 | 156 293.00 | 748 602.00 | 592 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 613.00 | 4 373 199.00 | 13 398 812.00 | 9 025 613.00 |
FM Production stockée | | | 35 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 442 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 152 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 417.00 | 4 711.00 | | 6 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 514.00 | 35 782.00 | | 38 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 463.00 | 19 454.00 | | 17 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 050.00 | 16 328.00 | | 21 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 275.00 | 25 833.00 | | 66 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 485 081.00 | 11 176 662.00 | | 13 485 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 194.00 | 11 110 051.00 | | 13 330 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 888.00 | 66 610.00 | | 154 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 699.00 | | 397 308.00 | 6 157 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 986.00 | 6 411 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 986.00 | 6 358 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 027.00 | | 8 882.00 | 15 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114 003.00 | | 388 426.00 | 6 114 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 209.00 | 309 823.00 | 92 523.00 | 4 985 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 362.00 | 2 296.00 | | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 847.00 | 307 527.00 | 92 523.00 | 4 970 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 987.00 | 1 086 987.00 | | 1 086 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 573.00 | 307 573.00 | | 307 573.00 |
UP Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 686.00 | 2 055 686.00 | | 2 055 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 784.00 | 337 414.00 | 374 370.00 | 711 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 491.00 | 2 077 574.00 | 5 917.00 | 2 083 491.00 |
VW T.V.A. | 129 843.00 | 129 843.00 | | 129 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 353.00 | 2 370 914.00 | 386 440.00 | 2 757 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
ST Autres comptes | 1 437 641.00 | | | 1 437 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312 599.00 | | | 312 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 268.00 | | | 1 566 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 472.00 | | | 634 472.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 094.00 | | | 2 029 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |