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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 668.00 | 123 714.00 | 6 954.00 | 130 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 218.00 | 777 689.00 | 220 529.00 | 998 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BF Prêts | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 753.00 | 901 403.00 | 2 645 350.00 | 3 546 753.00 |
BT Marchandises | 3 844 200.00 | 671 502.00 | 3 172 698.00 | 3 844 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 818.00 | 13 091.00 | 2 707 727.00 | 2 720 818.00 |
BZ Autres créances | 141 407.00 | | 141 407.00 | 141 407.00 |
CF Disponibilités | 2 938 086.00 | | 2 938 086.00 | 2 938 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 710 657.00 | 684 593.00 | 9 026 064.00 | 9 710 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 770.00 | 1 585 996.00 | 11 673 774.00 | 13 259 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
CU Autres participations | 1 962 167.00 | | 1 962 167.00 | 1 962 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
DG Autres réserves | 1 676 748.00 | 1 676 748.00 | | 1 676 748.00 |
DH Report à nouveau | 5 452 137.00 | 5 195 183.00 | | 5 452 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 805.00 | 434 754.00 | | 359 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 081.00 | 7 688 076.00 | | 7 870 081.00 |
DP Provisions pour risques | 402 360.00 | 363 354.00 | | 402 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 360.00 | 363 354.00 | | 402 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 835.00 | 502 712.00 | | 1 441 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 579.00 | 131 082.00 | | 222 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 231.00 | 854 687.00 | | 1 062 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 100.00 | 357 117.00 | | 343 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 700 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 23 016.00 | 46 116.00 | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 761.00 | 2 591 714.00 | | 3 392 761.00 |
ED (V) | 8 572.00 | 25 328.00 | | 8 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 673 774.00 | 10 668 472.00 | | 11 673 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 596.00 | 2 156 597.00 | | 2 024 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 875 417.00 | 2 768 233.00 | 12 643 650.00 | 9 875 417.00 |
FG Production vendue services | 112 483.00 | 174 853.00 | 287 336.00 | 112 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 900.00 | 2 943 086.00 | 12 930 986.00 | 9 987 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 939 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 724 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 628 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | 8 109.00 | | 8 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | 10 252.00 | | 5 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396.00 | 29 808.00 | | 5 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5 933.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 170.00 | 65 933.00 | | 40 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 774.00 | -36 125.00 | | -34 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 313.00 | 214 682.00 | | 163 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 377.00 | 13 076 916.00 | | 13 246 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 572.00 | 12 642 162.00 | | 12 886 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 805.00 | 434 754.00 | | 359 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 648 045.00 | 23 457.00 | | 648 045.00 |
6T Sur comptes clients | 10 305.00 | 2 786.00 | | 10 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 360.00 | 3 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 579.00 | 222 579.00 | | 222 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 231.00 | 1 062 231.00 | | 1 062 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 761.00 | 2 024 596.00 | 1 039 840.00 | 3 392 761.00 |