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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 404.00 | 122 946.00 | 33 457.00 | 156 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 991.00 | 882 688.00 | 114 303.00 | 996 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 363 296.00 | | 5 363 296.00 | 5 363 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 624.00 | | 133 624.00 | 133 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622 483.00 | 1 205 635.00 | 7 416 848.00 | 8 622 483.00 |
BT Marchandises | 4 054 510.00 | 946 823.00 | 3 107 687.00 | 4 054 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 307.00 | 7 948.00 | 3 805 358.00 | 3 813 307.00 |
BZ Autres créances | 1 418 942.00 | | 1 418 942.00 | 1 418 942.00 |
CF Disponibilités | 4 668 764.00 | | 4 668 761.00 | 4 668 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 907.00 | | 168 907.00 | 168 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 124 432.00 | 954 771.00 | 13 169 660.00 | 14 124 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 751 340.00 | 2 160 406.00 | 20 590 933.00 | 22 751 340.00 |
CU Autres participations | 1 972 167.00 | 200 000.00 | 1 772 167.00 | 1 972 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
DG Autres réserves | 1 676 747.00 | 1 676 747.00 | | 1 676 747.00 |
DH Report à nouveau | 6 829 014.00 | 6 158 643.00 | | 6 829 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 010.00 | 670 370.00 | | 427 010.00 |
DL TOTAL (I) | 9 314 163.00 | 8 887 153.00 | | 9 314 163.00 |
DP Provisions pour risques | 342 425.00 | 518 604.00 | | 342 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 425.00 | 518 604.00 | | 342 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 799 693.00 | 5 286 678.00 | | 6 799 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 260.00 | 1 619 692.00 | | 1 302 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 050.00 | 1 297 912.00 | | 1 906 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 338.00 | 371 281.00 | | 612 338.00 |
EA Autres dettes | 245 793.00 | 261 722.00 | | 245 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 916 136.00 | 8 937 288.00 | | 10 916 136.00 |
ED (V) | 18 208.00 | 2 664.00 | | 18 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 590 933.00 | 18 345 710.00 | | 20 590 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 196 471.00 | 4 114 917.00 | | 6 196 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 522 296.00 | 5 107 122.00 | 14 629 419.00 | 9 522 296.00 |
FG Production vendue services | 118 325.00 | 263 296.00 | 381 621.00 | 118 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 640 622.00 | 5 370 419.00 | 15 011 041.00 | 9 640 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 283 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 084 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 088.00 | |
GE Autres charges | | | 16 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 568.00 | 68 261.00 | | 13 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 000.00 | 496 000.00 | | 516 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 568.00 | 564 261.00 | | 530 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 517.00 | 87 710.00 | | 135 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 000.00 | 516 000.00 | | 338 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 517.00 | 603 710.00 | | 473 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 050.00 | -39 448.00 | | 57 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 098.00 | 273 232.00 | | 252 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025 575.00 | 17 935 506.00 | | 17 025 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598 564.00 | 17 265 135.00 | | 16 598 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 010.00 | 670 370.00 | | 427 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754 636.00 | | 1 059 003.00 | 9 754 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165 156.00 | 7 469 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 156.00 | 8 622 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 153 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 037.00 | | 65 359.00 | 1 114 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640 600.00 | | 993 644.00 | 8 640 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 537.00 | 29 099.00 | 26 000.00 | 1 002 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 537.00 | 29 099.00 | 26 000.00 | 1 002 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 605.00 | 342 425.00 | 518 605.00 | 518 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 196 354.00 | 946 823.00 | 1 196 354.00 | 1 196 354.00 |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 2 265.00 | | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 037.00 | 1 149 088.00 | 1 196 354.00 | 1 202 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 642.00 | 1 491 513.00 | 1 714 959.00 | 1 720 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949 088.00 | 1 196 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 425.00 | 2 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 000.00 | 516 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 261.00 | 1 302 261.00 | | 1 302 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 050.00 | 1 906 050.00 | | 1 906 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 339.00 | 612 339.00 | | 612 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 307.00 | 3 813 307.00 | | 3 813 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 799 694.00 | 2 080 029.00 | 3 676 782.00 | 6 799 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 943.00 | 1 418 943.00 | | 1 418 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 250.00 | 5 232 250.00 | | 5 232 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 137.00 | 6 196 472.00 | 3 676 782.00 | 10 916 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |