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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 117 655.00 | 18 393.00 | 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 514.00 | 889 402.00 | 103 111.00 | 992 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BF Prêts | 415 474.00 | | 415 474.00 | 415 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 562.00 | 1 007 058.00 | 2 651 504.00 | 3 658 562.00 |
BT Marchandises | 4 832 031.00 | 887 963.00 | 3 944 068.00 | 4 832 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 621.00 | 17 339.00 | 3 117 282.00 | 3 134 621.00 |
BZ Autres créances | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CF Disponibilités | 2 738 024.00 | | 2 738 024.00 | 2 738 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 894 187.00 | 905 302.00 | 9 988 884.00 | 10 894 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 589 096.00 | 1 912 360.00 | 12 676 736.00 | 14 589 096.00 |
CU Autres participations | 1 962 167.00 | | 1 962 167.00 | 1 962 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
DG Autres réserves | 1 676 747.00 | 1 676 747.00 | | 1 676 747.00 |
DH Report à nouveau | 5 809 818.00 | 5 634 142.00 | | 5 809 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 543.00 | 363 636.00 | | 358 543.00 |
DL TOTAL (I) | 8 226 500.00 | 8 055 917.00 | | 8 226 500.00 |
DP Provisions pour risques | 610 347.00 | 440 129.00 | | 610 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 347.00 | 440 129.00 | | 610 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 041.00 | 1 795 532.00 | | 1 495 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 093.00 | 354 537.00 | | 403 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 049.00 | 769 881.00 | | 1 208 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 799.00 | 430 248.00 | | 537 799.00 |
EA Autres dettes | 185 817.00 | 26 016.00 | | 185 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 829 800.00 | 3 380 709.00 | | 3 829 800.00 |
ED (V) | 10 088.00 | 16 823.00 | | 10 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 736.00 | 11 893 580.00 | | 12 676 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 093.00 | | | 403 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 782 340.00 | 4 172 949.00 | 15 955 289.00 | 11 782 340.00 |
FG Production vendue services | 120 788.00 | 132 891.00 | 253 679.00 | 120 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 903 128.00 | 4 305 841.00 | 16 208 969.00 | 11 903 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 005 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 295 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 430 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 718.00 | 26 780.00 | | 58 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 1.00 | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 901.00 | 26 781.00 | | 499 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 950.00 | 193 400.00 | | 70 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 000.00 | 40 000.00 | | 574 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 950.00 | 233 400.00 | | 644 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 048.00 | -206 618.00 | | -145 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 100.00 | 30 100.00 | | 19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 019.00 | 186 936.00 | | 194 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 754 436.00 | 15 487 865.00 | | 17 754 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 395 894.00 | 15 124 229.00 | | 17 395 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 543.00 | 363 636.00 | | 358 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 130.00 | 610 347.00 | 440 130.00 | 440 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788 109.00 | 887 963.00 | 788 109.00 | 788 109.00 |
6T Sur comptes clients | 14 688.00 | 2 651.00 | | 14 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 797.00 | 890 614.00 | 788 109.00 | 802 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 927.00 | 1 500 961.00 | 1 228 239.00 | 1 242 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 614.00 | 288 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 347.00 | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574 000.00 | 440 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 093.00 | 403 093.00 | | 403 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 049.00 | 1 208 049.00 | | 1 208 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
UX Autres créances clients | 131 102.00 | 131 102.00 | | 131 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134 622.00 | 3 134 622.00 | | 3 134 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 042.00 | 359 853.00 | 1 135 189.00 | 1 495 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 799.00 | 537 799.00 | | 537 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 724.00 | 3 265 724.00 | | 3 265 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 800.00 | 2 694 611.00 | 1 135 189.00 | 3 829 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |