| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 048.00 | 113 977.00 | 13 071.00 | 127 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 219.00 | 860 311.00 | 137 908.00 | 998 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BF Prêts | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 734.00 | 974 288.00 | 2 432 446.00 | 3 406 734.00 |
BT Marchandises | 4 451 576.00 | 788 109.00 | 3 663 467.00 | 4 451 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 092.00 | 14 688.00 | 3 228 404.00 | 3 243 092.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 2 476 537.00 | | 2 476 537.00 | 2 476 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263 802.00 | 802 797.00 | 9 461 004.00 | 10 263 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 666.00 | 1 777 085.00 | 11 893 580.00 | 13 670 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
CU Autres participations | 1 962 167.00 | | 1 962 167.00 | 1 962 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
DG Autres réserves | 1 676 748.00 | 1 676 748.00 | | 1 676 748.00 |
DH Report à nouveau | 5 634 142.00 | 5 452 137.00 | | 5 634 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 636.00 | 359 805.00 | | 363 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 917.00 | 7 870 081.00 | | 8 055 917.00 |
DP Provisions pour risques | 440 130.00 | 402 360.00 | | 440 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 130.00 | 402 360.00 | | 440 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 533.00 | 1 441 835.00 | | 1 795 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 538.00 | 222 579.00 | | 354 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 881.00 | 1 062 231.00 | | 769 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 248.00 | 343 100.00 | | 430 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 016.00 | 23 016.00 | | 26 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 709.00 | 3 392 761.00 | | 3 380 709.00 |
ED (V) | 16 824.00 | 8 572.00 | | 16 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 580.00 | 11 673 774.00 | | 11 893 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 992.00 | 2 024 596.00 | | 1 891 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 718 407.00 | 4 195 087.00 | 14 913 493.00 | 10 718 407.00 |
FG Production vendue services | 109 377.00 | 156 553.00 | 265 930.00 | 109 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 827 784.00 | 4 351 640.00 | 15 179 423.00 | 10 827 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 192 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 648 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 600 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 112.00 | 8 090.00 | | 12 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 780.00 | 5 396.00 | | 26 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 781.00 | 5 396.00 | | 26 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 400.00 | 170.00 | | 193 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 400.00 | 40 170.00 | | 233 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 619.00 | -34 774.00 | | -206 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 936.00 | 163 313.00 | | 186 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 866.00 | 13 246 377.00 | | 15 487 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 124 229.00 | 12 886 572.00 | | 15 124 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 636.00 | 359 805.00 | | 363 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 753.00 | | 18 014.00 | 3 546 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 913.00 | 2 281 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 033.00 | 3 406 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 120.00 | 1 125 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 886.00 | | 10 501.00 | 1 128 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 867.00 | | 7 513.00 | 2 417 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 403.00 | 87 005.00 | 14 120.00 | 901 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 403.00 | 87 005.00 | 14 120.00 | 901 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 360.00 | 40 130.00 | 2 360.00 | 402 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 502.00 | 116 607.00 | | 671 502.00 |
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | 1 597.00 | | 13 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 593.00 | 118 204.00 | | 684 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 953.00 | 158 334.00 | 2 360.00 | 1 086 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130.00 | 2 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 372.00 | 356 372.00 | | 356 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 881.00 | 769 881.00 | | 769 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 092.00 | | | 3 243 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795 533.00 | 306 816.00 | 1 438 717.00 | 1 795 533.00 |
VP Divers | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 745.00 | 3 278 745.00 | | 3 277 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 709.00 | 1 891 992.00 | 1 438 717.00 | 3 380 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |