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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 987.00 | 118 265.00 | 36 720.00 | 154 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 049.00 | 884 269.00 | 74 779.00 | 959 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 525 059.00 | | 6 525 059.00 | 6 525 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 636.00 | 1 002 536.00 | 8 752 099.00 | 9 754 636.00 |
BT Marchandises | 5 046 551.00 | 1 196 354.00 | 3 850 197.00 | 5 046 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 004.00 | 5 683.00 | 2 908 321.00 | 2 914 004.00 |
BZ Autres créances | 292 810.00 | | 292 810.00 | 292 810.00 |
CF Disponibilités | 2 309 112.00 | | 2 309 112.00 | 2 309 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 563.00 | | 230 563.00 | 230 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 043.00 | 1 202 037.00 | 9 591 006.00 | 10 793 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 550 284.00 | 2 204 573.00 | 18 345 710.00 | 20 550 284.00 |
CU Autres participations | 1 972 167.00 | | 1 972 167.00 | 1 972 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
DG Autres réserves | 1 676 747.00 | 1 676 747.00 | | 1 676 747.00 |
DH Report à nouveau | 6 158 643.00 | 5 944 841.00 | | 6 158 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 370.00 | 437 321.00 | | 670 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 153.00 | 8 440 302.00 | | 8 887 153.00 |
DP Provisions pour risques | 518 604.00 | 499 385.00 | | 518 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 604.00 | 499 385.00 | | 518 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286 678.00 | 1 140 013.00 | | 5 286 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 692.00 | 459 111.00 | | 1 619 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 912.00 | 1 375 763.00 | | 1 297 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 281.00 | 499 699.00 | | 371 281.00 |
EA Autres dettes | 261 722.00 | 245 521.00 | | 261 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 151 256.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 288.00 | 3 871 365.00 | | 8 937 288.00 |
ED (V) | 2 664.00 | 12 028.00 | | 2 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 345 710.00 | 12 823 081.00 | | 18 345 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 917.00 | 2 994 134.00 | | 4 114 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 282 685.00 | 4 203 936.00 | 15 486 622.00 | 11 282 685.00 |
FG Production vendue services | 131 334.00 | 198 813.00 | 330 148.00 | 131 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 414 020.00 | 4 402 749.00 | 15 816 770.00 | 11 414 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 197 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 720 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196 354.00 | |
GE Autres charges | | | 19 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 311 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 261.00 | 4 635.00 | | 68 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 000.00 | 574 000.00 | | 496 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 261.00 | 583 635.00 | | 564 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 710.00 | 249 142.00 | | 87 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 000.00 | 496 000.00 | | 516 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 710.00 | 751 135.00 | | 603 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 448.00 | -167 500.00 | | -39 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 400.00 | 19 700.00 | | 20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 232.00 | 174 649.00 | | 273 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 935 506.00 | 18 796 410.00 | | 17 935 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 265 135.00 | 18 359 088.00 | | 17 265 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 370.00 | 437 321.00 | | 670 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 218.00 | 30 894.00 | 1 575.00 | 973 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 218.00 | 30 894.00 | 1 575.00 | 973 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 385.00 | 518 605.00 | 499 385.00 | 499 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 293 642.00 | 1 196 354.00 | 1 293 642.00 | 1 293 642.00 |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | | 9 127.00 | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 452.00 | 1 196 354.00 | 1 302 769.00 | 1 308 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 837.00 | 1 714 959.00 | 1 802 154.00 | 1 807 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 354.00 | 1 302 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 605.00 | 3 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 000.00 | 496 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 693.00 | 1 619 693.00 | | 1 619 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 913.00 | 1 297 913.00 | | 1 297 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 282.00 | 371 282.00 | | 371 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 723.00 | 261 723.00 | | 261 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 004.00 | 2 914 004.00 | | 2 914 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 679.00 | 514 308.00 | 3 131 168.00 | 5 286 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 810.00 | 291 810.00 | | 292 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 937 289.00 | 4 114 918.00 | 3 181 168.00 | 8 937 289.00 |