| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 910.00 | 128 316.00 | 32 593.00 | 160 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 146.00 | 907 504.00 | 105 642.00 | 1 013 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 404 921.00 | | 4 404 921.00 | 4 404 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 687.00 | 1 235 821.00 | 6 742 866.00 | 7 978 687.00 |
BT Marchandises | 5 995 237.00 | 1 235 599.00 | 4 759 638.00 | 5 995 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 375.00 | 2 980.00 | 3 418 394.00 | 3 421 375.00 |
BZ Autres créances | 2 426 113.00 | | 2 426 113.00 | 2 426 113.00 |
CF Disponibilités | 1 594 172.00 | | 1 594 172.00 | 1 594 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 689.00 | | 165 689.00 | 165 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 602 588.00 | 1 238 579.00 | 12 364 008.00 | 13 602 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 583 018.00 | 2 474 400.00 | 19 108 618.00 | 21 583 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671 523.00 | | | 671 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 843 573.00 | | | 1 843 573.00 |
CU Autres participations | 2 262 167.00 | 200 000.00 | 2 062 167.00 | 2 262 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
DG Autres réserves | 1 676 747.00 | 1 676 747.00 | | 1 676 747.00 |
DH Report à nouveau | 7 215 384.00 | 6 829 014.00 | | 7 215 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 313.00 | 427 010.00 | | 303 313.00 |
DL TOTAL (I) | 9 576 836.00 | 9 314 163.00 | | 9 576 836.00 |
DP Provisions pour risques | 305 743.00 | 342 425.00 | | 305 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 743.00 | 342 425.00 | | 305 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544 563.00 | 6 799 693.00 | | 5 544 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 347.00 | 1 302 260.00 | | 1 089 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 481.00 | 1 906 050.00 | | 1 874 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 731.00 | 612 338.00 | | 431 731.00 |
EA Autres dettes | 265 630.00 | 245 793.00 | | 265 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 205 754.00 | 10 916 136.00 | | 9 205 754.00 |
ED (V) | 20 283.00 | 18 208.00 | | 20 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 108 618.00 | 20 590 933.00 | | 19 108 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 019.00 | 6 196 471.00 | | 4 807 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 513 754.00 | 7 067 358.00 | 17 581 112.00 | 10 513 754.00 |
FG Production vendue services | 146 739.00 | 202 851.00 | 349 591.00 | 146 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 660 493.00 | 7 270 209.00 | 17 930 703.00 | 10 660 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 106 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 942 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235 599.00 | |
GE Autres charges | | | 33 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 764 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 13 568.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 000.00 | 516 000.00 | | 338 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 382.00 | 530 568.00 | | 365 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 135 517.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 000.00 | 338 000.00 | | 304 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 686.00 | 473 517.00 | | 329 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 695.00 | 57 050.00 | | 35 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 430.00 | 252 098.00 | | 111 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 636 480.00 | 17 025 575.00 | | 19 636 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 333 166.00 | 16 598 564.00 | | 19 333 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 313.00 | 427 010.00 | | 303 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 425.00 | 305 743.00 | 342 425.00 | 342 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 323.00 | 1 235 599.00 | 946 823.00 | 946 323.00 |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | | 4 968.00 | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 271.00 | 1 235 599.00 | 951 791.00 | 1 154 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 696.00 | 1 541 342.00 | 1 294 216.00 | 1 496 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235 599.00 | 951 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 743.00 | 4 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 000.00 | 338 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |