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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 269.00 | | 709 269.00 | 709 269.00 |
AP Constructions | 4 815 453.00 | 1 136 833.00 | 3 678 620.00 | 4 815 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351.00 | 57 388.00 | 17 963.00 | 75 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 473.00 | 565 302.00 | 184 170.00 | 749 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 046.00 | 1 759 523.00 | 4 613 523.00 | 6 373 046.00 |
BT Marchandises | 2 483 555.00 | 338 316.00 | 2 145 239.00 | 2 483 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 273.00 | 13 705.00 | 2 760 567.00 | 2 774 273.00 |
BZ Autres créances | 131 778.00 | | 131 778.00 | 131 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 238 309.00 | | 11 238 309.00 | 11 238 309.00 |
CF Disponibilités | 3 098 134.00 | | 3 098 134.00 | 3 098 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 868 026.00 | 352 021.00 | 19 516 004.00 | 19 868 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 241 071.00 | 2 111 544.00 | 24 129 527.00 | 26 241 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 505 894.00 | 17 232 102.00 | | 19 505 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 556.00 | 2 690 792.00 | | 2 667 556.00 |
DL TOTAL (I) | 22 824 767.00 | 20 574 211.00 | | 22 824 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440.00 | 280 674.00 | | 8 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295.00 | 513 722.00 | | 264 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636.00 | 370 767.00 | | 176 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 889.00 | 951 092.00 | | 796 889.00 |
EA Autres dettes | 58 500.00 | 92 298.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 760.00 | 2 208 551.00 | | 1 304 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 527.00 | 22 782 763.00 | | 24 129 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 760.00 | 2 208 551.00 | | 1 304 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628.00 | 6 841.00 | | 6 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 481 285.00 | | 14 481 285.00 | 14 481 285.00 |
FG Production vendue services | 640 295.00 | | 640 295.00 | 640 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 121 581.00 | | 15 121 581.00 | 15 121 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 422 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 639 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 829.00 | |
GE Autres charges | | | 19 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 751 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 128.00 | 24 288.00 | | 24 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | 980.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268.00 | 2 274.00 | | 38 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 778.00 | 12 579.00 | | 11 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047.00 | 14 854.00 | | 50 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278.00 | 2 646.00 | | 21 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | 4 869.00 | | 4 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626.00 | 7 515.00 | | 25 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 420.00 | 7 339.00 | | 24 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 166.00 | 1 369 329.00 | | 1 352 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 467.00 | 15 283 998.00 | | 15 829 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 161 912.00 | 12 593 206.00 | | 13 161 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667 556.00 | 2 690 792.00 | | 2 667 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 269.00 | | 52 399.00 | 6 376 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 622.00 | 6 373 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 622.00 | 5 640 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 269.00 | | | 709 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 500.00 | | 52 399.00 | 5 643 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137.00 | 310 660.00 | 51 274.00 | 1 500 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137.00 | 310 660.00 | 51 274.00 | 1 500 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 392.00 | 340 829.00 | 264 200.00 | 275 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 392.00 | 340 829.00 | 264 200.00 | 275 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 392.00 | 340 829.00 | 264 200.00 | 275 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 636.00 | 176 636.00 | | 176 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 795.00 | 322 795.00 | | 322 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 661.00 | 2 553 161.00 | 423 500.00 | 2 976 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 760.00 | 1 304 760.00 | | 1 304 760.00 |