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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 269.00 | | 804 269.00 | 804 269.00 |
AP Constructions | 4 438 317.00 | 1 762 665.00 | 2 675 652.00 | 4 438 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 001.00 | 76 598.00 | 12 403.00 | 89 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 076.00 | 642 046.00 | 333 030.00 | 975 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 163.00 | 2 481 310.00 | 3 848 853.00 | 6 330 163.00 |
BT Marchandises | 2 867 895.00 | 221 425.00 | 2 646 470.00 | 2 867 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 441.00 | | 387 441.00 | 387 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 133.00 | 8 635.00 | 3 892 498.00 | 3 901 133.00 |
BZ Autres créances | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 545 030.00 | | 17 545 030.00 | 17 545 030.00 |
CF Disponibilités | 4 681 033.00 | | 4 681 033.00 | 4 681 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 525 299.00 | 230 060.00 | 29 295 239.00 | 29 525 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 855 462.00 | 2 711 370.00 | 33 144 092.00 | 35 855 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 26 052 232.00 | | | 26 052 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494 606.00 | | | 3 494 606.00 |
DL TOTAL (I) | 30 198 155.00 | | | 30 198 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 609.00 | | | 1 163 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 133.00 | | | 482 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 553.00 | | | 1 189 553.00 |
EA Autres dettes | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 937.00 | | | 2 945 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 144 092.00 | | | 33 144 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 937.00 | | | 2 945 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 266 869.00 | | 18 266 869.00 | 18 266 869.00 |
FG Production vendue services | 757 706.00 | | 757 706.00 | 757 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 024 576.00 | | 19 024 576.00 | 19 024 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 379 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737 207.00 | | | 1 737 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 639 725.00 | | | 19 639 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 145 119.00 | | | 16 145 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494 606.00 | | | 3 494 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 496.00 | | 99 055.00 | 6 297 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 388.00 | 6 330 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 388.00 | 5 502 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 269.00 | | | 804 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 727.00 | | 99 055.00 | 5 469 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 229.00 | 355 458.00 | 41 377.00 | 2 167 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 229.00 | 355 458.00 | 41 377.00 | 2 167 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 289 820.00 | 221 425.00 | 289 820.00 | 289 820.00 |
6T Sur comptes clients | 8 812.00 | 1 142.00 | 1 318.00 | 8 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 632.00 | 222 567.00 | 291 138.00 | 298 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 632.00 | 222 567.00 | 291 138.00 | 298 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 567.00 | 291 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 133.00 | 482 133.00 | | 482 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 818.00 | 3 888 818.00 | | 3 888 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VB T. V. A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 609.00 | 1 163 609.00 | | 1 163 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 521.00 | 184 521.00 | | 184 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 400.00 | 4 043 900.00 | 23 500.00 | 4 067 400.00 |
VW T.V.A. | 318 537.00 | 318 537.00 | | 318 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 937.00 | 2 945 937.00 | | 2 945 937.00 |