| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 269.00 | | 804 269.00 | 804 269.00 |
AP Constructions | 4 438 317.00 | 1 551 719.00 | 2 886 598.00 | 4 438 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 151.00 | 71 279.00 | 14 872.00 | 86 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 259.00 | 544 231.00 | 401 028.00 | 945 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 496.00 | 2 167 229.00 | 4 130 267.00 | 6 297 496.00 |
BT Marchandises | 2 774 146.00 | 289 820.00 | 2 484 326.00 | 2 774 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 846.00 | | 207 846.00 | 207 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 609.00 | 8 812.00 | 3 223 797.00 | 3 232 609.00 |
BZ Autres créances | 171 810.00 | | 171 810.00 | 171 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 572 222.00 | | 12 572 222.00 | 12 572 222.00 |
CF Disponibilités | 6 401 172.00 | | 6 401 172.00 | 6 401 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 414 634.00 | 298 632.00 | 25 116 003.00 | 25 414 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 712 130.00 | 2 465 861.00 | 29 246 269.00 | 31 712 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 23 950 208.00 | | | 23 950 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 024.00 | | | 3 102 024.00 |
DL TOTAL (I) | 27 703 549.00 | | | 27 703 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 141.00 | | | 371 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 723.00 | | | 979 723.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 720.00 | | | 1 542 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 246 269.00 | | | 29 246 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 720.00 | | | 1 542 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 140 762.00 | | 17 140 762.00 | 17 140 762.00 |
FG Production vendue services | 661 999.00 | | 661 999.00 | 661 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 802 761.00 | | 17 802 761.00 | 17 802 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 201 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 964.00 | |
GE Autres charges | | | 14 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 833.00 | | | 408 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 984.00 | | | 410 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 850.00 | | | 374 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 630.00 | | | 380 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563 905.00 | | | 1 563 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 860 644.00 | | | 18 860 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 758 620.00 | | | 15 758 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 024.00 | | | 3 102 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 534.00 | | 344 107.00 | 6 504 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 145.00 | 6 297 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 145.00 | 5 469 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 269.00 | | | 804 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 765.00 | | 344 107.00 | 5 676 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 188.00 | 324 336.00 | 176 295.00 | 2 019 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 188.00 | 324 336.00 | 176 295.00 | 2 019 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 468.00 | 289 820.00 | 325 468.00 | 325 468.00 |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | 144.00 | 7 126.00 | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 262.00 | 289 964.00 | 332 594.00 | 341 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 262.00 | 289 964.00 | 332 594.00 | 341 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 964.00 | 332 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 141.00 | 371 141.00 | | 371 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 371.00 | 314 371.00 | | 314 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 101.00 | 212 101.00 | | 212 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 094.00 | | | 3 221 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
VI Groupe et associés | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 748.00 | 3 459 248.00 | 23 500.00 | 3 482 748.00 |
VW T.V.A. | 297 761.00 | 297 761.00 | | 297 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 720.00 | 1 542 720.00 | | 1 542 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |