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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 269.00 | | 804 269.00 | 804 269.00 |
AP Constructions | 4 442 851.00 | 2 385 571.00 | 2 057 280.00 | 4 442 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 865.00 | 80 447.00 | 5 418.00 | 85 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 230.00 | 833 590.00 | 338 641.00 | 1 172 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 716.00 | 3 299 608.00 | 3 229 108.00 | 6 528 716.00 |
BT Marchandises | 3 802 488.00 | 146 252.00 | 3 656 236.00 | 3 802 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 385.00 | | 702 385.00 | 702 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 644.00 | 11 691.00 | 4 449 954.00 | 4 461 644.00 |
BZ Autres créances | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 791 343.00 | 52 192.00 | 15 739 151.00 | 15 791 343.00 |
CF Disponibilités | 9 397 265.00 | | 9 397 265.00 | 9 397 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 304 286.00 | 210 134.00 | 34 094 152.00 | 34 304 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 833 002.00 | 3 509 742.00 | 37 323 260.00 | 40 833 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 605 644.00 | 28 597 674.00 | | 30 605 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250 773.00 | 4 007 970.00 | | 4 250 773.00 |
DL TOTAL (I) | 35 507 734.00 | 33 256 961.00 | | 35 507 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 769.00 | 615.00 | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 151.00 | 327 371.00 | | 365 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 908.00 | 1 459 781.00 | | 1 058 908.00 |
EA Autres dettes | 386 697.00 | 218 048.00 | | 386 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 525.00 | 2 005 815.00 | | 1 815 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 323 260.00 | 35 262 777.00 | | 37 323 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 419 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 954 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 212 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 832 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 966.00 | |
GE Autres charges | | | 156 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 798.00 | 15 852.00 | | 63 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 21 550.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 598.00 | 37 402.00 | | 86 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 623.00 | 17 193.00 | | 47 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573.00 | 19 343.00 | | 19 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 7 306.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 237.00 | 43 842.00 | | 67 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 361.00 | -6 440.00 | | 19 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 093.00 | 1 597 128.00 | | 1 589 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 533 873.00 | 20 710 291.00 | | 21 533 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 283 101.00 | 16 702 321.00 | | 17 283 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250 773.00 | 4 007 970.00 | | 4 250 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 612.00 | | 206 599.00 | 6 399 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 495.00 | 6 528 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 495.00 | 5 700 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 269.00 | | | 804 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 843.00 | | 206 599.00 | 5 571 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 523.00 | 341 007.00 | 57 923.00 | 3 016 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 523.00 | 341 007.00 | 57 923.00 | 3 016 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 151.00 | 365 151.00 | | 365 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 996.00 | 411 996.00 | | 411 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 041.00 | 195 041.00 | | 195 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 697.00 | 386 697.00 | | 386 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 823.00 | 4 441 823.00 | | 4 441 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VB T. V. A. | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 305.00 | 4 610 805.00 | 23 500.00 | 4 634 305.00 |
VW T.V.A. | 276 778.00 | 276 778.00 | | 276 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 525.00 | 1 815 525.00 | | 1 815 525.00 |