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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 269.00 | | 804 269.00 | 804 269.00 |
AP Constructions | 4 815 453.00 | 1 356 376.00 | 3 459 077.00 | 4 815 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351.00 | 66 103.00 | 9 249.00 | 75 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 961.00 | 596 710.00 | 189 251.00 | 785 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 534.00 | 2 019 188.00 | 4 485 346.00 | 6 504 534.00 |
BT Marchandises | 2 536 915.00 | 325 468.00 | 2 211 447.00 | 2 536 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 777.00 | | 295 777.00 | 295 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 380.00 | 15 794.00 | 3 167 586.00 | 3 183 380.00 |
BZ Autres créances | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 320 324.00 | | 14 320 324.00 | 14 320 324.00 |
CF Disponibilités | 3 017 848.00 | | 3 017 848.00 | 3 017 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 501 272.00 | 341 262.00 | 23 160 010.00 | 23 501 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 005 807.00 | 2 360 450.00 | 27 645 356.00 | 30 005 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 21 756 450.00 | | | 21 756 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 758.00 | | | 3 193 758.00 |
DL TOTAL (I) | 25 601 525.00 | | | 25 601 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 847.00 | | | 248 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 968.00 | | | 613 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 087.00 | | | 1 026 087.00 |
EA Autres dettes | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 831.00 | | | 2 043 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 645 356.00 | | | 27 645 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 831.00 | | | 2 043 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 936 503.00 | | 15 936 503.00 | 15 936 503.00 |
FG Production vendue services | 649 789.00 | | 649 789.00 | 649 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 586 292.00 | | 16 586 292.00 | 16 586 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 989 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 127.00 | | | -20 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615 927.00 | | | 1 615 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 191.00 | | | 17 365 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 171 433.00 | | | 14 171 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 758.00 | | | 3 193 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373 046.00 | | 172 915.00 | 6 373 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 426.00 | 6 504 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 426.00 | 5 676 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 269.00 | | 95 000.00 | 709 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 277.00 | | 77 915.00 | 5 640 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 523.00 | 301 080.00 | 41 415.00 | 1 759 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 523.00 | 301 080.00 | 41 415.00 | 1 759 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 316.00 | 325 468.00 | 338 316.00 | 338 316.00 |
6T Sur comptes clients | 13 705.00 | 6 032.00 | 3 944.00 | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 021.00 | 331 500.00 | 342 260.00 | 352 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 021.00 | 331 500.00 | 342 260.00 | 352 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 500.00 | 342 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 968.00 | 613 968.00 | | 613 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 853.00 | 308 853.00 | | 308 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 916.00 | 219 916.00 | | 219 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 599.00 | | | 3 158 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VI Groupe et associés | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 908.00 | 3 330 408.00 | 23 500.00 | 3 353 908.00 |
VW T.V.A. | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 831.00 | 2 043 831.00 | | 2 043 831.00 |