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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 269.00 | | 804 269.00 | 804 269.00 |
AP Constructions | 4 438 317.00 | 1 971 476.00 | 2 466 841.00 | 4 438 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 201.00 | 78 973.00 | 4 228.00 | 83 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 179.00 | 712 376.00 | 322 804.00 | 1 035 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 466.00 | 2 762 825.00 | 3 621 641.00 | 6 384 466.00 |
BT Marchandises | 3 180 088.00 | 183 762.00 | 2 996 326.00 | 3 180 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516 761.00 | | 516 761.00 | 516 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 640.00 | 26 558.00 | 3 044 081.00 | 3 070 640.00 |
BZ Autres créances | 326 513.00 | | 326 513.00 | 326 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 838 559.00 | 146 420.00 | 18 692 139.00 | 18 838 559.00 |
CF Disponibilités | 3 379 046.00 | | 3 379 046.00 | 3 379 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 386 962.00 | 356 740.00 | 29 030 222.00 | 29 386 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 771 428.00 | 3 119 565.00 | 32 651 863.00 | 35 771 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 27 546 838.00 | | | 27 546 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050 836.00 | | | 3 050 836.00 |
DL TOTAL (I) | 31 248 991.00 | | | 31 248 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 535.00 | | | 323 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 466.00 | | | 910 466.00 |
EA Autres dettes | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 871.00 | | | 1 402 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 651 863.00 | | | 32 651 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 871.00 | | | 1 402 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 969 027.00 | 357 836.00 | 17 326 863.00 | 16 969 027.00 |
FG Production vendue services | 658 042.00 | 1 926.00 | 659 968.00 | 658 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 627 069.00 | 359 762.00 | 17 986 831.00 | 17 627 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 254 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 803 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 959 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 424 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 746.00 | | | 1 381 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 593 162.00 | | | 18 593 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 542 326.00 | | | 15 542 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050 836.00 | | | 3 050 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 163.00 | | 125 456.00 | 6 330 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 153.00 | 6 384 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 153.00 | 5 556 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 269.00 | | | 804 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502 394.00 | | 125 456.00 | 5 502 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 310.00 | 347 943.00 | 66 428.00 | 2 481 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 310.00 | 347 943.00 | 66 428.00 | 2 481 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 425.00 | 183 762.00 | 221 425.00 | 221 425.00 |
6T Sur comptes clients | 8 635.00 | 19 169.00 | 1 246.00 | 8 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 060.00 | 349 351.00 | 222 671.00 | 230 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 060.00 | 349 351.00 | 222 671.00 | 230 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 931.00 | 222 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 535.00 | 323 535.00 | | 323 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 667.00 | 444 667.00 | | 444 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 413.00 | 3 015 413.00 | | 3 015 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
VB T. V. A. | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 334.00 | 243 334.00 | | 243 334.00 |
VP Divers | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 009.00 | 3 417 282.00 | 78 727.00 | 3 496 009.00 |
VW T.V.A. | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 871.00 | 1 402 871.00 | | 1 402 871.00 |