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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AP Constructions | 217 415.00 | 139 315.00 | 78 100.00 | 217 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 701.00 | 117 194.00 | 3 507.00 | 120 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 514.00 | 282 062.00 | 116 452.00 | 398 514.00 |
BT Marchandises | 355 247.00 | | 355 247.00 | 355 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 125.00 | 13 995.00 | 324 130.00 | 338 125.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 368.00 | 13 995.00 | 748 373.00 | 762 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 882.00 | 296 056.00 | 864 825.00 | 1 160 882.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 782.00 | | | 260 782.00 |
DH Report à nouveau | -14 215.00 | | | -14 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 521.00 | | | -11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 779.00 | | | 464 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 825.00 | | | 864 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 390.00 | | | 402 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 371.00 | 624.00 | | 13 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 371.00 | 624.00 | | 13 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 624.00 | | 13 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 801.00 | 372 742.00 | 16 059.00 | 388 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 779.00 | 402 390.00 | 44 015.00 | 464 779.00 |