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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AP Constructions | 217 415.00 | 188 544.00 | 28 871.00 | 217 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 701.00 | 118 623.00 | 2 078.00 | 120 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 514.00 | 332 720.00 | 55 794.00 | 388 514.00 |
BT Marchandises | 340 664.00 | | 340 664.00 | 340 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 330.00 | 10 460.00 | 232 870.00 | 243 330.00 |
BZ Autres créances | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 909.00 | 10 460.00 | 653 449.00 | 663 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 423.00 | 343 180.00 | 709 243.00 | 1 052 423.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
DH Report à nouveau | -177 572.00 | | | -177 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 257.00 | | | 217 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 683.00 | | | 520 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 243.00 | | | 709 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 648.00 | | | 490 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 771.00 | 329.00 | 3 640.00 | 13 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 771.00 | 329.00 | 3 640.00 | 13 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 257.00 | 217 257.00 | | 217 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 335.00 | 95 300.00 | 30 035.00 | 125 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 126.00 | 322 067.00 | 6 059.00 | 328 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 683.00 | 490 648.00 | 30 035.00 | 520 683.00 |