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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AP Constructions | 217 415.00 | 155 818.00 | 61 597.00 | 217 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 701.00 | 117 715.00 | 2 986.00 | 120 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 514.00 | 299 086.00 | 89 428.00 | 388 514.00 |
BT Marchandises | 374 473.00 | | 374 473.00 | 374 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 664.00 | 14 008.00 | 290 655.00 | 304 664.00 |
BZ Autres créances | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CF Disponibilités | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 191.00 | 14 008.00 | 752 182.00 | 766 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 704.00 | 313 095.00 | 841 610.00 | 1 154 704.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
DH Report à nouveau | -25 735.00 | | | -25 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 626.00 | | | -33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 336 420.00 | | | 336 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 731.00 | | | 246 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 189.00 | | | 505 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 610.00 | | | 841 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 164.00 | | | 453 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 995.00 | 509.00 | 495.00 | 13 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 995.00 | 509.00 | 495.00 | 13 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 995.00 | 509.00 | 495.00 | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 091.00 | 355 032.00 | 6 059.00 | 361 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 189.00 | 453 164.00 | 52 025.00 | 505 189.00 |