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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 7 672.00 | 2 145.00 | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AP Constructions | 156 815.00 | 111 078.00 | 45 737.00 | 156 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 437.00 | 58 776.00 | 9 661.00 | 68 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 346.00 | 190 017.00 | 58 329.00 | 248 346.00 |
BT Marchandises | 358 572.00 | | 358 572.00 | 358 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 632.00 | 8 032.00 | 222 600.00 | 230 632.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 275 670.00 | | 275 670.00 | 275 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 670.00 | 8 032.00 | 886 638.00 | 894 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 016.00 | 198 050.00 | 944 967.00 | 1 143 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 817.00 | 230 782.00 | | 273 817.00 |
DH Report à nouveau | | -207 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 303.00 | 350 257.00 | | 9 303.00 |
DL TOTAL (I) | 448 119.00 | 538 817.00 | | 448 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 961.00 | 30 035.00 | | 118 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589.00 | 56 539.00 | | 54 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 780.00 | 208 651.00 | | 244 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 518.00 | 92 897.00 | | 78 518.00 |
EA Autres dettes | | 10 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 847.00 | 398 723.00 | | 496 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 967.00 | 937 540.00 | | 944 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 847.00 | 398 723.00 | | 416 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 072.00 | | 51 814.00 | 263 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 540.00 | 248 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 540.00 | 237 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 470.00 | | 51 814.00 | 252 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 323.00 | 3 234.00 | 66 540.00 | 253 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 1 167.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 817.00 | 2 068.00 | 66 540.00 | 246 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 580.00 | -10 580.00 | | 10 580.00 |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | 2 309.00 | | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 302.00 | -8 270.00 | | 16 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 302.00 | -8 270.00 | | 16 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 780.00 | 244 780.00 | | 244 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UX Autres créances clients | 220 105.00 | 220 105.00 | | 220 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 961.00 | 38 961.00 | 80 000.00 | 118 961.00 |
VI Groupe et associés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 847.00 | 416 847.00 | 80 000.00 | 496 847.00 |