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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 6 505.00 | 3 312.00 | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AP Constructions | 115 283.00 | 109 857.00 | 5 426.00 | 115 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 951.00 | 117 725.00 | 226.00 | 117 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 072.00 | 253 323.00 | 9 749.00 | 263 072.00 |
BT Marchandises | 344 463.00 | 10 580.00 | 333 884.00 | 344 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 878.00 | 5 723.00 | 228 155.00 | 233 878.00 |
BZ Autres créances | 290 718.00 | | 290 718.00 | 290 718.00 |
CF Disponibilités | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 093.00 | 16 302.00 | 927 791.00 | 944 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 165.00 | 269 625.00 | 937 540.00 | 1 207 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
DH Report à nouveau | -207 222.00 | | | -207 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 257.00 | | | 350 257.00 |
DL TOTAL (I) | 538 817.00 | | | 538 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
EA Autres dettes | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 723.00 | | | 398 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 540.00 | | | 937 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 723.00 | | | 398 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 720.00 | 18 208.00 | 97 605.00 | 332 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 188.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 403.00 | 18 020.00 | 97 605.00 | 326 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 460.00 | 2 273.00 | 7 010.00 | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 460.00 | 12 853.00 | 7 010.00 | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 502.00 | 532 502.00 | | 532 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 502.00 | 532 502.00 | | 532 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 723.00 | 398 723.00 | | 398 723.00 |