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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 8 839.00 | 979.00 | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
AP Constructions | 156 815.00 | 116 228.00 | 40 587.00 | 156 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 998.00 | 58 190.00 | 7 808.00 | 65 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 907.00 | 195 748.00 | 50 158.00 | 245 907.00 |
BT Marchandises | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 568.00 | 8 524.00 | 277 043.00 | 285 568.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 275.00 | 8 524.00 | 912 751.00 | 921 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 182.00 | 204 273.00 | 962 909.00 | 1 167 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 119.00 | 273 817.00 | | 283 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | 9 303.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 460 444.00 | 448 119.00 | | 460 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 717.00 | 118 961.00 | | 127 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 539.00 | 244 780.00 | | 228 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 620.00 | 78 518.00 | | 91 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 464.00 | 496 847.00 | | 502 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 909.00 | 944 967.00 | | 962 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 665.00 | 416 847.00 | | 408 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 346.00 | | | 248 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 245 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 235 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 743.00 | | | 237 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 017.00 | 8 170.00 | 2 439.00 | 190 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 1 167.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 345.00 | 7 004.00 | 2 439.00 | 182 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | 492.00 | | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 492.00 | | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 492.00 | | 8 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UX Autres créances clients | 275 040.00 | 275 040.00 | | 275 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 594.00 | 30 795.00 | 93 799.00 | 124 594.00 |
VI Groupe et associés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 941.00 | 297 941.00 | | 297 941.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 464.00 | 408 665.00 | 93 799.00 | 502 464.00 |