| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 3 446.00 | 15 220.00 | 18 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 046.00 | 6 066.00 | 15 980.00 | 22 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 867.00 | 1 020.00 | 249 847.00 | 250 867.00 |
BZ Autres créances | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CF Disponibilités | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 771.00 | 1 020.00 | 341 751.00 | 342 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 818.00 | 7 086.00 | 357 731.00 | 364 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 323.00 | 29 915.00 | | 34 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | 4 408.00 | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 81 157.00 | 39 823.00 | | 81 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 3 158.00 | | 19 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 888.00 | 154 428.00 | | 153 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 700.00 | 77 231.00 | | 83 700.00 |
EA Autres dettes | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 005.00 | 231 660.00 | | 257 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 731.00 | 274 641.00 | | 357 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 574.00 | 234 818.00 | | 276 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 587.00 | 253 541.00 | 1 104 128.00 | 850 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 587.00 | 253 541.00 | 1 104 128.00 | 850 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 6 538.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | 6 538.00 | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 44.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 44.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 6 494.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | -600.00 | | 5 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 333.00 | 4 408.00 | | 41 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880.00 | | 18 666.00 | 7 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 22 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 18 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 18 666.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 4 571.00 | 1 225.00 | 2 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 4 571.00 | 1 225.00 | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 888.00 | 153 888.00 | | 153 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 249 723.00 | | | 249 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VP Divers | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 131.00 | 291 131.00 | | 291 131.00 |
VW T.V.A. | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 574.00 | 276 574.00 | | 276 574.00 |