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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 3 307.00 | 5 012.00 | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 191.00 | 36 535.00 | 24 656.00 | 61 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 511.00 | 39 842.00 | 33 669.00 | 73 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 455.00 | 1 075.00 | 523 380.00 | 524 455.00 |
BZ Autres créances | 439 399.00 | | 439 399.00 | 439 399.00 |
CF Disponibilités | 500 333.00 | | 500 333.00 | 500 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 189.00 | 1 075.00 | 1 463 114.00 | 1 464 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 700.00 | 40 917.00 | 1 496 783.00 | 1 537 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | 727.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 115 610.00 | 112 043.00 | | 115 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 190.00 | 144 669.00 | | 169 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 215.00 | 98 961.00 | | 984 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 766.00 | 159 659.00 | | 227 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 172.00 | 403 290.00 | | 1 381 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 783.00 | 515 334.00 | | 1 496 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 966.00 | 283 108.00 | | 1 250 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 063.00 | 102 347.00 | 1 972 411.00 | 1 870 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 063.00 | 102 347.00 | 1 972 411.00 | 1 870 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | 1 500.00 | | 6 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | 9 500.00 | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 181.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 5 082.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 271.00 | 4 417.00 | | 6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 355.00 | 1 179 567.00 | | 2 121 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 062.00 | 1 178 840.00 | | 2 117 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | 727.00 | | 4 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 971.00 | | 20 540.00 | 52 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 5 700.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 351.00 | | 14 840.00 | 46 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | 10 281.00 | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 687.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 942.00 | 9 593.00 | | 26 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 166.00 | 523 166.00 | | 523 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
VC Groupe et associés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VP Divers | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 855.00 | 963 855.00 | 4 000.00 | 967 855.00 |