| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 22 040.00 | 23 977.00 | 46 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 638.00 | 24 660.00 | 27 977.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 981.00 | 1 000.00 | 368 981.00 | 369 981.00 |
BZ Autres créances | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 256.00 | 1 000.00 | 571 256.00 | 572 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 894.00 | 25 660.00 | 599 233.00 | 624 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | 16 200.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 113 337.00 | 127 516.00 | | 113 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 571.00 | 67 082.00 | | 60 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 200.00 | 10 000.00 | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 097.00 | 214 614.00 | | 294 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 025.00 | 98 780.00 | | 105 025.00 |
EA Autres dettes | | 8 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 896.00 | 398 784.00 | | 485 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 233.00 | 526 301.00 | | 599 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 724.00 | 380 651.00 | | 483 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 362.00 | 32 073.00 | | 36 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 548.00 | | 3 090.00 | 49 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 928.00 | | 3 090.00 | 42 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 806.00 | 10 854.00 | | 13 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 10 854.00 | | 11 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 098.00 | 294 098.00 | | 294 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 782.00 | 368 782.00 | | 368 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209.00 | 22 038.00 | 2 171.00 | 24 209.00 |
VI Groupe et associés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VP Divers | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 256.00 | 572 256.00 | 4 000.00 | 576 256.00 |
VW T.V.A. | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 896.00 | 483 725.00 | 2 171.00 | 485 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |