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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 050.00 | 3 246.00 | 12 803.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 670.00 | 5 866.00 | 12 803.00 | 18 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 978.00 | 1 264.00 | 406 714.00 | 407 978.00 |
BZ Autres créances | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CF Disponibilités | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 777.00 | 1 264.00 | 584 513.00 | 585 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 447.00 | 7 130.00 | 597 316.00 | 604 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 657.00 | 34 323.00 | | 75 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 159.00 | 41 333.00 | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 121 316.00 | 81 157.00 | | 121 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 457.00 | 19 569.00 | | 22 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 995.00 | 153 888.00 | | 278 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 780.00 | 83 700.00 | | 131 780.00 |
EA Autres dettes | 42 767.00 | 19 416.00 | | 42 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 000.00 | 276 574.00 | | 476 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 316.00 | 357 731.00 | | 597 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 685.00 | 276 574.00 | | 463 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 820.00 | 201 928.00 | 1 114 749.00 | 912 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 820.00 | 201 928.00 | 1 114 749.00 | 912 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 5 000.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | 5 009.00 | | 12 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 643.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690.00 | 3 275.00 | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 690.00 | 3 918.00 | | 10 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 1 091.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 5 455.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 735.00 | 1 112 720.00 | | 1 171 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 576.00 | 1 071 387.00 | | 1 131 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 159.00 | 41 333.00 | | 40 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 046.00 | | 9 800.00 | 22 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 18 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416.00 | 16 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 7.00 | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | | 9 800.00 | 18 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 2 526.00 | 2 726.00 | 6 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 2 526.00 | 2 726.00 | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 995.00 | 278 995.00 | | 278 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
UX Autres créances clients | 406 541.00 | | | 406 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 457.00 | 10 142.00 | 12 314.00 | 22 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VP Divers | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 568.00 | 476 568.00 | | 476 568.00 |
VW T.V.A. | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 000.00 | 463 685.00 | 12 314.00 | 476 000.00 |