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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 351.00 | 26 941.00 | 19 409.00 | 46 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 971.00 | 29 561.00 | 23 409.00 | 52 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 007.00 | 1 075.00 | 309 932.00 | 311 007.00 |
BZ Autres créances | 181 983.00 | | 181 983.00 | 181 983.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 999.00 | 1 075.00 | 491 924.00 | 492 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 970.00 | 30 636.00 | 515 334.00 | 545 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | 2 021.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 112 043.00 | 113 337.00 | | 112 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 669.00 | 60 571.00 | | 144 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 961.00 | 294 097.00 | | 98 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 659.00 | 105 025.00 | | 159 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 290.00 | 485 896.00 | | 403 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 334.00 | 599 233.00 | | 515 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 108.00 | 483 724.00 | | 283 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 561.00 | 36 362.00 | | 8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 638.00 | | 10 333.00 | 52 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 52 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 46 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | | 10 333.00 | 46 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 661.00 | 9 999.00 | 5 098.00 | 24 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 9 999.00 | 5 098.00 | 22 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 075.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 075.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 075.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 717.00 | 309 717.00 | | 309 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 107.00 | 15 925.00 | 120 182.00 | 136 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VP Divers | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 989.00 | 492 989.00 | 4 000.00 | 496 989.00 |
VW T.V.A. | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 289.00 | 283 107.00 | 120 182.00 | 403 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |