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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 3 558.00 | 3 325.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 514.00 | 16 676.00 | 45 838.00 | 62 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 857.00 | 20 234.00 | 49 623.00 | 69 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BT Marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
BZ Autres créances | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 075.00 | | 339 075.00 | 339 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 933.00 | 20 234.00 | 388 699.00 | 408 933.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 94 663.00 | 90 978.00 | | 94 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 177.00 | 37 885.00 | | 61 177.00 |
DL TOTAL (I) | 169 590.00 | 142 613.00 | | 169 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 184.00 | 691.00 | | 29 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 114 951.00 | | 95 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 421.00 | 96 819.00 | | 81 421.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 109.00 | 217 542.00 | | 219 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 699.00 | 360 155.00 | | 388 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 446.00 | 212 462.00 | | 201 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 225.00 | | 34 960.00 | 41 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 69 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 69 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | 34 560.00 | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 400.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302.00 | 12 002.00 | 4 070.00 | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 12 002.00 | 4 070.00 | 12 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 534.00 | 6 872.00 | 5 662.00 | 12 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 483.00 | 129 423.00 | 60.00 | 129 483.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 109.00 | 201 446.00 | 17 662.00 | 219 109.00 |