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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 121.00 | 43 875.00 | 20 246.00 | 64 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 040.00 | 60 696.00 | 54 344.00 | 115 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 921.00 | 105 932.00 | 506 989.00 | 612 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 321 656.00 | | 321 656.00 | 321 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 430.00 | 105 932.00 | 857 498.00 | 963 430.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DG Autres réserves | 229 425.00 | 151 404.00 | | 229 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 643.00 | 87 688.00 | | 164 643.00 |
DL TOTAL (I) | 500 399.00 | 345 422.00 | | 500 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 813.00 | 228 481.00 | | 168 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 641.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 372.00 | 73 850.00 | | 75 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | 79 790.00 | | 110 916.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 099.00 | 382 762.00 | | 357 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 498.00 | 728 184.00 | | 857 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 720.00 | 213 949.00 | | 268 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 250.00 | | 19 119.00 | 598 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 612 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 179 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 360.00 | | | 433 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 490.00 | | 19 119.00 | 164 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 366.00 | 29 013.00 | 4 447.00 | 81 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 227.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 233.00 | 28 786.00 | 4 447.00 | 80 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 813.00 | 80 434.00 | 88 379.00 | 168 813.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 099.00 | 268 720.00 | 88 379.00 | 357 099.00 |