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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 227.00 | 1 133.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 271.00 | 11 553.00 | 46 718.00 | 58 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 959.00 | 36 825.00 | 75 134.00 | 111 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 991.00 | 48 605.00 | 555 386.00 | 603 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 474.00 | | 265 474.00 | 265 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 465.00 | 48 605.00 | 820 860.00 | 869 465.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 664.00 | 12 500.00 | | 96 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 666.00 | 1 250.00 | | 9 666.00 |
DG Autres réserves | 31 964.00 | 155 840.00 | | 31 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | 83 705.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 176 862.00 | 253 295.00 | | 176 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 123.00 | 5 035.00 | | 367 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 458.00 | 20 980.00 | | 95 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 250.00 | 78 666.00 | | 76 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 167.00 | 92 511.00 | | 105 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 998.00 | 197 192.00 | | 643 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 860.00 | 450 487.00 | | 820 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 116.00 | 197 192.00 | | 356 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 687.00 | | 536 580.00 | 77 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 603 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 276.00 | 170 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 287.00 | | 103 220.00 | 77 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 955.00 | 26 926.00 | 10 276.00 | 31 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | 26 699.00 | 10 276.00 | 31 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 123.00 | 79 241.00 | 287 882.00 | 367 123.00 |
VI Groupe et associés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 998.00 | 356 116.00 | 287 882.00 | 643 998.00 |