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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 5 322.00 | 2 611.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 354.00 | 26 633.00 | 42 720.00 | 69 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 687.00 | 31 955.00 | 45 731.00 | 77 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BT Marchandises | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BZ Autres créances | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CF Disponibilités | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 755.00 | | 404 755.00 | 404 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 442.00 | 31 955.00 | 450 487.00 | 482 442.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 155 840.00 | 94 663.00 | | 155 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 705.00 | 61 177.00 | | 83 705.00 |
DL TOTAL (I) | 253 295.00 | 169 590.00 | | 253 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | 12 534.00 | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 980.00 | 29 184.00 | | 20 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 666.00 | 95 072.00 | | 78 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 511.00 | 81 421.00 | | 92 511.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 192.00 | 219 109.00 | | 197 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 487.00 | 388 699.00 | | 450 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 857.00 | | 13 937.00 | 69 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 108.00 | 77 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048.00 | 77 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | | 13 937.00 | 69 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 15 850.00 | 4 129.00 | 20 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 15 850.00 | 4 129.00 | 20 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UX Autres créances clients | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |