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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 133.00 | 227.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 286.00 | 32 922.00 | 25 364.00 | 58 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 203.00 | 47 311.00 | 58 893.00 | 106 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 250.00 | 81 366.00 | 516 884.00 | 598 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 550.00 | 81 366.00 | 728 184.00 | 809 550.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DG Autres réserves | 151 404.00 | 60 865.00 | | 151 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 688.00 | 90 538.00 | | 87 688.00 |
DL TOTAL (I) | 345 422.00 | 257 734.00 | | 345 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 481.00 | 287 882.00 | | 228 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 11 187.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 850.00 | 80 258.00 | | 73 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 790.00 | 91 887.00 | | 79 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 762.00 | 471 215.00 | | 382 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 184.00 | 728 949.00 | | 728 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 223.00 | | 14 291.00 | 605 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 263.00 | 598 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 263.00 | 164 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 360.00 | | | 433 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 463.00 | | 14 291.00 | 171 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 360.00 | 28 759.00 | 18 753.00 | 71 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 453.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 680.00 | 28 306.00 | 18 753.00 | 70 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 481.00 | 59 668.00 | 168 813.00 | 228 481.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
VP Divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 762.00 | 213 949.00 | 168 813.00 | 382 762.00 |