| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 931.00 | 51 420.00 | 28 511.00 | 79 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 261.00 | 84 658.00 | 59 603.00 | 144 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 592.00 | 136 078.00 | 520 514.00 | 656 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BZ Autres créances | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CF Disponibilités | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 735.00 | 136 078.00 | 736 657.00 | 872 735.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
DG Autres réserves | 384 403.00 | 229 425.00 | | 384 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 122.00 | 164 643.00 | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 515 855.00 | 500 399.00 | | 515 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 379.00 | 168 813.00 | | 88 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 798.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 75 372.00 | | 68 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 373.00 | 110 916.00 | | 62 373.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 200.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 803.00 | 357 099.00 | | 220 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 657.00 | 857 498.00 | | 736 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 342.00 | 268 720.00 | | 213 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 921.00 | | 50 559.00 | 612 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 888.00 | 656 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 224 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 360.00 | | | 433 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 161.00 | | 50 559.00 | 179 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 932.00 | 34 431.00 | 4 285.00 | 105 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | -1 360.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 572.00 | 35 791.00 | 4 285.00 | 104 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 379.00 | 80 918.00 | 7 461.00 | 88 379.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 803.00 | 213 342.00 | 7 461.00 | 220 803.00 |