| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
AN Terrains | 261 787.00 | 149 392.00 | 112 394.00 | 261 787.00 |
AP Constructions | 200 124.00 | 166 050.00 | 34 074.00 | 200 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 629.00 | 244 499.00 | 13 130.00 | 257 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 925.00 | 499 812.00 | 1 113.00 | 500 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BF Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 801.00 | 1 077 397.00 | 354 404.00 | 1 431 801.00 |
BT Marchandises | 498 937.00 | 53 261.00 | 445 675.00 | 498 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 686.00 | 85 102.00 | 598 584.00 | 683 686.00 |
BZ Autres créances | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CF Disponibilités | 286 850.00 | | 286 850.00 | 286 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 849.00 | 138 364.00 | 1 423 485.00 | 1 561 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 651.00 | 1 215 761.00 | 1 777 889.00 | 2 993 651.00 |
CU Autres participations | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 957 352.00 | 950 581.00 | | 957 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 283.00 | 6 770.00 | | 61 283.00 |
DK Provisions réglementées | 10 962.00 | 16 352.00 | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 398.00 | 1 125 504.00 | | 1 181 398.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 988.00 | 28 725.00 | | 33 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 988.00 | 28 725.00 | | 43 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 073.00 | 479 532.00 | | 360 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 698.00 | 144 534.00 | | 157 698.00 |
EA Autres dettes | 34 310.00 | 43 105.00 | | 34 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 502.00 | 667 173.00 | | 552 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 889.00 | 1 821 403.00 | | 1 777 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 354.00 | 648 986.00 | | 533 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 719.00 | | 4 001 719.00 | 4 001 719.00 |
FG Production vendue services | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 958.00 | | 4 062 958.00 | 4 062 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | 1 960.00 | | 1 630.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31.00 | 239.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 152.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 482.00 | 4 057.00 | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | 7 009.00 | | 5 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 848.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 093.00 | 93.00 | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 1 941.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | 5 067.00 | | -4 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 280.00 | 5 719.00 | | 5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 889.00 | 4 563 557.00 | | 4 094 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 605.00 | 4 556 786.00 | | 4 033 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 283.00 | 6 770.00 | | 61 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 988.00 | | 2 509.00 | 1 432 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 1 431 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 1 220 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 159.00 | | 2 004.00 | 1 222 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 797.00 | | 505.00 | 179 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 670.00 | 25 423.00 | 3 696.00 | 1 055 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 028.00 | 25 423.00 | 3 696.00 | 1 038 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 352.00 | 93.00 | 5 482.00 | 16 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 725.00 | 15 262.00 | | 28 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 437.00 | | 175.00 | 53 437.00 |
6T Sur comptes clients | 94 846.00 | 5 894.00 | 15 638.00 | 94 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 283.00 | 5 894.00 | 15 813.00 | 148 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 361.00 | 21 249.00 | 21 296.00 | 193 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 156.00 | 15 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 093.00 | 5 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 073.00 | 360 073.00 | | 360 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 339.00 | 71 610.00 | 12 562.00 | 90 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
UP Prêts | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 683 686.00 | | | 683 686.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
VP Divers | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 757.00 | 780 757.00 | | 780 757.00 |
VW T.V.A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 502.00 | 533 354.00 | 12 982.00 | 552 502.00 |