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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
AN Terrains | 261 787.00 | 172 182.00 | 89 605.00 | 261 787.00 |
AP Constructions | 206 063.00 | 173 736.00 | 32 327.00 | 206 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 266.00 | 228 260.00 | 10 006.00 | 238 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 017.00 | 469 511.00 | 17 506.00 | 487 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BF Prêts | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 264.00 | 1 061 331.00 | 342 933.00 | 1 404 264.00 |
BT Marchandises | 556 791.00 | 73 045.00 | 483 746.00 | 556 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 723.00 | 55 287.00 | 896 436.00 | 951 723.00 |
BZ Autres créances | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
CF Disponibilités | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 332.00 | 128 331.00 | 1 527 001.00 | 1 655 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 596.00 | 1 189 662.00 | 1 869 934.00 | 3 059 596.00 |
CU Autres participations | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 856 763.00 | 1 018 636.00 | | 856 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 664.00 | 39 127.00 | | -37 664.00 |
DK Provisions réglementées | 5 044.00 | 7 648.00 | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 975 943.00 | 1 217 211.00 | | 975 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 876.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 145.00 | 45 868.00 | | 49 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 145.00 | 75 744.00 | | 49 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 318.00 | 639 646.00 | | 649 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 613.00 | 141 647.00 | | 146 613.00 |
EA Autres dettes | 48 496.00 | 23 939.00 | | 48 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 846.00 | 805 651.00 | | 844 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 934.00 | 2 098 605.00 | | 1 869 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 825.00 | 787 123.00 | | 826 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 983.00 | | 4 689 983.00 | 4 689 983.00 |
FG Production vendue services | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 866.00 | | 4 740 866.00 | 4 740 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 50 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | 2 960.00 | | 6 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 6 013.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 966.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 573.00 | 3 407.00 | | 32 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 327.00 | 17 386.00 | | 35 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 605.00 | 2 522.00 | | 29 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 19 969.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 698.00 | 23 101.00 | | 29 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | -5 716.00 | | 5 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 014.00 | 5 403.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 309.00 | 4 619 457.00 | | 4 854 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 974.00 | 4 580 331.00 | | 4 891 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 664.00 | 39 126.00 | | -37 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 318.00 | 649 318.00 | | 649 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 199.00 | 77 178.00 | 13 006.00 | 95 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UP Prêts | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 951 723.00 | | | 951 723.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
VP Divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 936.00 | 10 389 812.00 | 19 949.00 | 1 058 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 846.00 | 826 825.00 | 13 006.00 | 844 846.00 |