| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
AN Terrains | 261 787.00 | 161 120.00 | 100 666.00 | 261 787.00 |
AP Constructions | 200 124.00 | 169 771.00 | 30 353.00 | 200 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 176.00 | 248 457.00 | 9 719.00 | 258 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 280.00 | 464 003.00 | 19 276.00 | 483 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BF Prêts | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 500.00 | 1 060 995.00 | 353 504.00 | 1 414 500.00 |
BT Marchandises | 510 068.00 | 48 810.00 | 461 257.00 | 510 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 387.00 | 97 234.00 | 894 152.00 | 991 387.00 |
BZ Autres créances | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CF Disponibilités | 308 401.00 | | 308 401.00 | 308 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 146.00 | 146 045.00 | 1 745 101.00 | 1 891 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 646.00 | 1 207 040.00 | 2 098 605.00 | 3 305 646.00 |
CU Autres participations | 174 059.00 | | 174 059.00 | 174 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 636.00 | 957 352.00 | | 1 018 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 126.00 | 61 283.00 | | 39 126.00 |
DK Provisions réglementées | 7 648.00 | 10 962.00 | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 211.00 | 1 181 398.00 | | 1 217 211.00 |
DP Provisions pour risques | 29 876.00 | 10 000.00 | | 29 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 867.00 | 33 988.00 | | 45 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 743.00 | 43 988.00 | | 75 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 645.00 | 360 073.00 | | 639 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 646.00 | 157 698.00 | | 141 646.00 |
EA Autres dettes | 23 938.00 | 34 310.00 | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 651.00 | 552 502.00 | | 805 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 605.00 | 1 777 888.00 | | 2 098 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 123.00 | 533 354.00 | | 787 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523 197.00 | | 4 523 197.00 | 4 523 197.00 |
FG Production vendue services | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 741.00 | | 4 582 741.00 | 4 582 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 1 630.00 | | 1 639.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | 174.00 | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 406.00 | 5 482.00 | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 385.00 | 5 657.00 | | 17 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 67.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 969.00 | 10 093.00 | | 19 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 101.00 | 10 160.00 | | 23 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | -4 503.00 | | -5 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 403.00 | 5 280.00 | | 5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 7 629.00 | | 18 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 457.00 | 4 094 889.00 | | 4 619 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 331.00 | 4 033 605.00 | | 4 580 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 126.00 | 61 284.00 | | 39 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 801.00 | | 20 230.00 | 1 431 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 180 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 532.00 | 1 414 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 921.00 | 1 203 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 467.00 | | 19 822.00 | 1 220 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 302.00 | | 408.00 | 180 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 396.00 | 20 520.00 | 36 921.00 | 1 077 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 754.00 | 20 520.00 | 36 921.00 | 1 059 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 962.00 | 93.00 | 3 406.00 | 10 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 988.00 | 31 755.00 | | 43 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 261.00 | | 4 450.00 | 53 261.00 |
6T Sur comptes clients | 85 102.00 | 18 558.00 | 6 426.00 | 85 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 364.00 | 18 558.00 | 10 877.00 | 138 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 315.00 | 50 406.00 | 14 284.00 | 193 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 437.00 | 10 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 969.00 | 3 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 645.00 | 639 645.00 | | 639 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 194.00 | 74 086.00 | 12 704.00 | 92 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UP Prêts | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 991 387.00 | | | 991 387.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VP Divers | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 779.00 | 1 072 876.00 | 5 103.00 | 1 077 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 651.00 | 787 123.00 | 12 704.00 | 805 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 207.00 | 17 581.00 | | 20 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 194.00 | 21 804.00 | | 27 194.00 |
ST Autres comptes | 101 455.00 | 115 661.00 | | 101 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 513.00 | 18 371.00 | | 18 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 188.00 | 143 655.00 | | 128 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | 9 245.00 | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 434.00 | 26 826.00 | | 29 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 473.00 | 803 840.00 | | 906 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 518.00 | 674 796.00 | | 799 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 352.00 | 299 492.00 | | 275 352.00 |