| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
AN Terrains | 261 787.00 | 210 020.00 | 51 764.00 | 261 787.00 |
AP Constructions | 222 477.00 | 188 018.00 | 34 459.00 | 222 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 963.00 | 229 919.00 | 6 043.00 | 235 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 816.00 | 453 457.00 | 11 359.00 | 464 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BF Prêts | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 122.00 | 1 099 285.00 | 298 836.00 | 1 398 122.00 |
BT Marchandises | 887 778.00 | 60 164.00 | 827 613.00 | 887 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 576.00 | 51 983.00 | 1 312 593.00 | 1 364 576.00 |
BZ Autres créances | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
CF Disponibilités | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 455.00 | 112 147.00 | 2 258 308.00 | 2 370 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 577.00 | 1 211 433.00 | 2 557 144.00 | 3 768 577.00 |
CU Autres participations | 175 298.00 | | 175 298.00 | 175 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 041 516.00 | 545 398.00 | | 1 041 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 692.00 | 496 118.00 | | 92 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 712.00 | 1 647.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 720.00 | 1 194 963.00 | | 1 287 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 032.00 | 65 126.00 | | 66 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 032.00 | 65 126.00 | | 66 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 373.00 | 695 352.00 | | 983 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 858.00 | 157 344.00 | | 163 858.00 |
EA Autres dettes | 56 161.00 | 27 129.00 | | 56 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 392.00 | 879 825.00 | | 1 203 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 144.00 | 2 139 913.00 | | 2 557 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 314.00 | 865 151.00 | | 1 187 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 505 009.00 | | 5 505 009.00 | 5 505 009.00 |
FG Production vendue services | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 579.00 | | 5 564 579.00 | 5 564 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 757 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 824.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 2 863.00 | | 5 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 2 906.00 | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 49.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 142.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | 2 763.00 | | 5 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 132.00 | 5 431.00 | | 5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 921.00 | 42 430.00 | | 33 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 350.00 | 4 710 142.00 | | 5 604 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 658.00 | 4 214 023.00 | | 5 511 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 692.00 | 496 118.00 | | 92 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 692.00 | | 23 717.00 | 1 395 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 1 398 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 288.00 | 1 185 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 233.00 | | 23 097.00 | 1 183 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 199.00 | | 619.00 | 181 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 714.00 | 18 859.00 | 21 288.00 | 1 101 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | 25.00 | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 869.00 | 18 834.00 | 21 288.00 | 1 083 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646.00 | 93.00 | 28.00 | 1 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 125.00 | 906.00 | | 65 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 273.00 | | 7 109.00 | 67 273.00 |
6T Sur comptes clients | 53 180.00 | 22 772.00 | 23 969.00 | 53 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 454.00 | 22 772.00 | 31 079.00 | 120 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 226.00 | 23 772.00 | 31 107.00 | 187 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 679.00 | 31 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 373.00 | 983 373.00 | | 983 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 086.00 | 85 008.00 | 12 190.00 | 101 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UP Prêts | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 576.00 | 1 364 576.00 | | 1 364 576.00 |
VB T. V. A. | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 582.00 | 1 430 084.00 | 5 499.00 | 1 435 582.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 392.00 | 1 187 314.00 | 12 190.00 | 1 203 392.00 |