| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 17 845.00 | 25.00 | 17 870.00 |
AN Terrains | 261 787.00 | 201 542.00 | 60 244.00 | 261 787.00 |
AP Constructions | 212 350.00 | 184 594.00 | 27 756.00 | 212 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 743.00 | 230 014.00 | 6 729.00 | 236 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 351.00 | 467 718.00 | 4 633.00 | 472 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BF Prêts | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 692.00 | 1 101 714.00 | 293 978.00 | 1 395 692.00 |
BT Marchandises | 728 293.00 | 67 273.00 | 661 020.00 | 728 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 312.00 | 53 180.00 | 941 132.00 | 994 312.00 |
BZ Autres créances | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
CF Disponibilités | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 389.00 | 120 454.00 | 1 845 935.00 | 1 966 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 081.00 | 1 222 168.00 | 2 139 913.00 | 3 362 081.00 |
CU Autres participations | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 545 397.00 | 852 707.00 | | 545 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 118.00 | 68 913.00 | | 496 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | 1 596.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 962.00 | 1 075 017.00 | | 1 194 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 125.00 | 65 754.00 | | 65 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 125.00 | 65 754.00 | | 65 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 351.00 | 683 374.00 | | 695 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 344.00 | 156 707.00 | | 157 344.00 |
EA Autres dettes | 27 128.00 | 26 014.00 | | 27 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 825.00 | 866 095.00 | | 879 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 913.00 | 2 006 867.00 | | 2 139 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 150.00 | 854 114.00 | | 865 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 243.00 | | 4 218 243.00 | 4 218 243.00 |
FG Production vendue services | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 665.00 | | 4 287 665.00 | 4 287 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 1 863.00 | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 989.00 | | 2 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 1 241.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 2 230.00 | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 759.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 852.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 1 378.00 | | 2 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 431.00 | 5 228.00 | | 5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | 21 514.00 | | 42 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 142.00 | 4 685 366.00 | | 4 710 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 023.00 | 4 616 452.00 | | 4 214 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 118.00 | 68 913.00 | | 496 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 010.00 | | 377 589.00 | 1 392 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 223.00 | 181 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 908.00 | 1 395 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 1 183 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 621.00 | | 4 296.00 | 1 179 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 129.00 | | 373 293.00 | 181 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 766.00 | 22 631.00 | 684.00 | 1 079 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 769.00 | 76.00 | | 17 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 997.00 | 22 555.00 | 684.00 | 1 061 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596.00 | 93.00 | 42.00 | 1 596.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 754.00 | | 628.00 | 65 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 106.00 | | 10 832.00 | 78 106.00 |
6T Sur comptes clients | 59 094.00 | 16 205.00 | 22 119.00 | 59 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 200.00 | 16 205.00 | 32 952.00 | 137 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 551.00 | 16 298.00 | 33 623.00 | 204 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 205.00 | 33 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 351.00 | 695 351.00 | | 695 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 450.00 | 76 775.00 | 10 677.00 | 91 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UP Prêts | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 994 312.00 | 994 312.00 | | 994 312.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VC Groupe et associés | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
VI Groupe et associés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 885.00 | 1 147 885.00 | | 1 147 885.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 825.00 | 865 150.00 | 10 677.00 | 879 825.00 |