| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 17 693.00 | 177.00 | 17 870.00 |
AN Terrains | 261 787.00 | 182 941.00 | 78 845.00 | 261 787.00 |
AP Constructions | 205 435.00 | 177 391.00 | 28 044.00 | 205 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 621.00 | 226 026.00 | 7 595.00 | 233 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 495.00 | 452 852.00 | 20 642.00 | 473 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BF Prêts | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 618.00 | 1 056 905.00 | 329 713.00 | 1 386 618.00 |
BT Marchandises | 619 607.00 | 77 104.00 | 542 503.00 | 619 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 566.00 | 60 117.00 | 974 449.00 | 1 034 566.00 |
BZ Autres créances | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CF Disponibilités | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 587.00 | 137 221.00 | 1 650 365.00 | 1 787 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 205.00 | 1 194 126.00 | 1 980 079.00 | 3 174 205.00 |
CU Autres participations | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 819 098.00 | 856 762.00 | | 819 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | -37 664.00 | | 33 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 744.00 | 5 044.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 251.00 | 975 942.00 | | 1 007 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 334.00 | 49 145.00 | | 58 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 334.00 | 49 145.00 | | 58 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 532.00 | 649 317.00 | | 681 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 435.00 | 146 612.00 | | 179 435.00 |
EA Autres dettes | 53 104.00 | 48 496.00 | | 53 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 492.00 | 844 846.00 | | 914 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 079.00 | 1 869 934.00 | | 1 980 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 490.00 | 826 825.00 | | 897 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 737.00 | | 4 767 737.00 | 4 767 737.00 |
FG Production vendue services | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 333.00 | | 4 819 333.00 | 4 819 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 457.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 754.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392.00 | 32 573.00 | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 35 327.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 29 605.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 29 698.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | 5 628.00 | | 4 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 622.00 | 5 014.00 | | 4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 362.00 | 4 854 309.00 | | 4 848 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 752.00 | 4 891 974.00 | | 4 814 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 609.00 | -37 664.00 | | 33 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 044.00 | 93.00 | 2 392.00 | 5 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 145.00 | 9 189.00 | | 49 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 044.00 | 4 059.00 | | 73 044.00 |
6T Sur comptes clients | 55 286.00 | 24 298.00 | 19 468.00 | 55 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 331.00 | 28 358.00 | 19 468.00 | 128 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 520.00 | 37 641.00 | 21 860.00 | 182 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 548.00 | 19 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 2 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 532.00 | 681 532.00 | | 681 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 435.00 | 95 321.00 | 12 491.00 | 112 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 566.00 | 1 034 566.00 | | 1 034 566.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 15 910.00 | 31 894.00 | 47 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 281.00 | 1 119 387.00 | 31 894.00 | 1 151 281.00 |
VW T.V.A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 492.00 | 897 377.00 | 12 491.00 | 914 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |