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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 694.00 | 456.00 | 2 237.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 563.00 | 26 129.00 | 21 434.00 | 47 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 917 364.00 | | 1 917 364.00 | 1 917 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 521.00 | 26 585.00 | 1 942 935.00 | 1 969 521.00 |
BN En cours de production de biens | 16 374 595.00 | | 16 374 595.00 | 16 374 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 228 829.00 | | 21 228 829.00 | 21 228 829.00 |
BZ Autres créances | 622 991.00 | | 622 991.00 | 622 991.00 |
CF Disponibilités | 6 909 534.00 | | 6 909 534.00 | 6 909 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 145 375.00 | | 45 145 375.00 | 45 145 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 114 897.00 | 26 585.00 | 47 088 311.00 | 47 114 897.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 700.00 | -454 163.00 | | -1 532 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 228.00 | -1 078 537.00 | | 2 407 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 528.00 | -1 032 700.00 | | 1 374 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 088.00 | 1 554 368.00 | | 1 443 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255 610.00 | 3 259 849.00 | | 5 255 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 743.00 | 1 886 051.00 | | 3 490 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641 506.00 | 2 119 673.00 | | 4 641 506.00 |
EA Autres dettes | 111 500.00 | 1 322 874.00 | | 111 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 771 333.00 | 22 218 039.00 | | 30 771 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 713 783.00 | 32 360 857.00 | | 45 713 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 088 311.00 | 31 328 156.00 | | 47 088 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 713 783.00 | 32 360 857.00 | | 45 713 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443 088.00 | 1 554 368.00 | | 1 443 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 548 738.00 | | 25 548 738.00 | 25 548 738.00 |
FG Production vendue services | 2 744 239.00 | | 2 744 239.00 | 2 744 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 292 977.00 | | 28 292 977.00 | 28 292 977.00 |
FM Production stockée | | | -256 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 340 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 366 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 328 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 420 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 519.00 | 4 416.00 | | 24 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 531.00 | 4 416.00 | | 24 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -4 416.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 507.00 | | | 439 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 228.00 | -1 078 537.00 | | 2 407 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 982.00 | | 1 933 521.00 | 64 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 919 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 982.00 | 1 969 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 907.00 | 50 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 907.00 | | 14 256.00 | 64 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 919 264.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 665.00 | 13 307.00 | 4 387.00 | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 665.00 | 13 307.00 | 4 387.00 | 17 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 743.00 | 3 490 743.00 | | 3 490 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 962.00 | 445 962.00 | | 445 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 771 333.00 | 30 771 333.00 | | 30 771 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 917 364.00 | 1 917 364.00 | | 1 917 364.00 |
UX Autres créances clients | 21 228 829.00 | | | 21 228 829.00 |
VB T. V. A. | 532 483.00 | | | 532 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 088.00 | 1 443 088.00 | | 1 443 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 255 610.00 | 5 255 610.00 | | 5 255 610.00 |
VP Divers | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 778 610.00 | 23 778 610.00 | | 23 778 610.00 |
VW T.V.A. | 4 018 816.00 | 4 018 816.00 | | 4 018 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 713 783.00 | 45 713 783.00 | | 45 713 783.00 |