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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 42 892.00 | 20 802.00 | 63 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 235 790.00 | | 3 235 790.00 | 3 235 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 492.00 | 42 892.00 | 3 258 600.00 | 3 301 492.00 |
BN En cours de production de biens | 20 970 794.00 | | 20 970 794.00 | 20 970 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183 732.00 | | 18 183 732.00 | 18 183 732.00 |
BZ Autres créances | 1 182 239.00 | | 1 182 239.00 | 1 182 239.00 |
CF Disponibilités | 8 109 120.00 | | 8 109 120.00 | 8 109 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 636 108.00 | | 48 636 108.00 | 48 636 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 937 601.00 | 42 892.00 | 51 894 709.00 | 51 937 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235 790.00 | | | 3 235 790.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 824 528.00 | | | 824 528.00 |
DH Report à nouveau | | -1 532 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 074.00 | 2 407 228.00 | | 958 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 602.00 | 1 374 528.00 | | 2 332 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 943.00 | 1 443 088.00 | | 2 483 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757 908.00 | 5 255 610.00 | | 5 757 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 771.00 | 3 490 743.00 | | 5 211 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456 765.00 | 4 641 506.00 | | 3 456 765.00 |
EA Autres dettes | 112 750.00 | 111 500.00 | | 112 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 538 667.00 | 30 771 333.00 | | 32 538 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 562 106.00 | 45 713 783.00 | | 49 562 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 894 709.00 | 47 088 311.00 | | 51 894 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 561 806.00 | 45 713 783.00 | | 49 561 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483 943.00 | 1 443 088.00 | | 2 483 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 769 628.00 | | 19 769 628.00 | 19 769 628.00 |
FG Production vendue services | 588 559.00 | | 588 559.00 | 588 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 358 187.00 | | 20 358 187.00 | 20 358 187.00 |
FM Production stockée | | | 4 772 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 170 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 172 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 849 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 707 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 24 535.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 3.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 106.00 | 439 507.00 | | 477 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 244 449.00 | 28 384 385.00 | | 25 244 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 374.00 | 25 977 156.00 | | 24 286 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 074.00 | 2 407 228.00 | | 958 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 521.00 | | | 1 969 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 264.00 | | | 1 919 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 585.00 | 16 307.00 | | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 16 307.00 | | 26 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211 772.00 | 5 211 772.00 | | 5 211 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 538 667.00 | 32 538 667.00 | | 32 538 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 235 791.00 | 3 235 791.00 | | 3 235 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 18 183 733.00 | | | 18 183 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 677 296.00 | | | 677 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 944.00 | 2 483 944.00 | | 2 483 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 757 908.00 | 5 757 908.00 | | 5 757 908.00 |
VP Divers | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 791.00 | | | 466 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 615 613.00 | 22 615 506.00 | 107.00 | 22 615 613.00 |
VW T.V.A. | 3 321 478.00 | 3 321 478.00 | | 3 321 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 561 807.00 | 49 561 807.00 | | 49 561 807.00 |