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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 100.00 | 21 251.00 | 31 848.00 | 53 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 412.00 | | 1 835 412.00 | 1 835 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 890 912.00 | 21 251.00 | 1 869 661.00 | 1 890 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 494 140.00 | | 32 494 140.00 | 32 494 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 817.00 | | 1 359 817.00 | 1 359 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576 130.00 | | 9 576 130.00 | 9 576 130.00 |
BZ Autres créances | 2 169 158.00 | 141 305.00 | 2 027 853.00 | 2 169 158.00 |
CF Disponibilités | 8 791 655.00 | | 8 791 655.00 | 8 791 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 390 901.00 | 141 305.00 | 54 249 596.00 | 54 390 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 281 813.00 | 162 556.00 | 56 119 257.00 | 56 281 813.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 217.00 | 3 352 217.00 | | 3 352 217.00 |
DH Report à nouveau | -945 443.00 | | | -945 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 222.00 | -945 443.00 | | 1 524 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 996.00 | 2 956 774.00 | | 4 480 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 311.00 | 5 364 412.00 | | 1 808 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 299.00 | 6 274 020.00 | | 2 588 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 315.00 | 3 000.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 207.00 | 4 928 628.00 | | 6 517 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 240.00 | 4 961 563.00 | | 2 142 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | 96 000.00 | | 55 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 515 885.00 | 49 439 340.00 | | 38 515 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 638 260.00 | 71 067 465.00 | | 51 638 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 119 257.00 | 74 024 239.00 | | 56 119 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 627 944.00 | 71 064 465.00 | | 51 627 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808 311.00 | 5 364 412.00 | | 1 808 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 972 877.00 | | 26 972 877.00 | 26 972 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 972 877.00 | | 26 972 877.00 | 26 972 877.00 |
FM Production stockée | | | -1 298 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 996 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 287 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 694 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 703.00 | | | 539 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 703.00 | | | 539 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 600.00 | 1 074.00 | | 36 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 103.00 | -1 074.00 | | 503 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 157.00 | -3 600.00 | | 234 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 553 275.00 | 19 920 346.00 | | 26 553 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 029 054.00 | 20 865 790.00 | | 25 029 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 222.00 | -945 443.00 | | 1 524 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 840.00 | 53 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 015.00 | 8 476.00 | 107 240.00 | 120 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 015.00 | 8 476.00 | 107 240.00 | 120 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 207.00 | 6 517 207.00 | | 6 517 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 557.00 | 230 557.00 | | 230 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 515 885.00 | 38 515 885.00 | | 38 515 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835 412.00 | 1 835 412.00 | | 1 835 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 576 131.00 | 9 576 131.00 | | 9 576 131.00 |
VB T. V. A. | 690 936.00 | 690 936.00 | | 690 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808 312.00 | 1 808 312.00 | | 1 808 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 300.00 | 2 588 300.00 | | 2 588 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 222.00 | 1 478 222.00 | | 1 478 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 580 701.00 | 13 580 701.00 | | 13 580 701.00 |
VW T.V.A. | 1 878 150.00 | 1 878 150.00 | | 1 878 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 627 945.00 | 51 627 945.00 | | 51 627 945.00 |