| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 939.00 | 120 015.00 | 73 924.00 | 193 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 995 719.00 | | 1 995 719.00 | 1 995 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 834.00 | 120 015.00 | 2 072 819.00 | 2 192 834.00 |
BN En cours de production de biens | 35 152 345.00 | | 35 152 345.00 | 35 152 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 603 132.00 | | 27 603 132.00 | 27 603 132.00 |
BZ Autres créances | 2 119 490.00 | | 2 119 490.00 | 2 119 490.00 |
CF Disponibilités | 7 051 618.00 | | 7 051 618.00 | 7 051 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 951 420.00 | | 71 951 420.00 | 71 951 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 144 254.00 | 120 015.00 | 74 024 239.00 | 74 144 254.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 217.00 | 2 940 132.00 | | 3 352 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 443.00 | 412 085.00 | | -945 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 774.00 | 3 902 217.00 | | 2 956 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364 412.00 | 3 604 743.00 | | 5 364 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274 020.00 | 5 933 418.00 | | 6 274 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 36 210.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 628.00 | 4 765 668.00 | | 4 928 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961 563.00 | 4 459 827.00 | | 4 961 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 150 000.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 439 340.00 | 40 290 879.00 | | 49 439 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 067 465.00 | 59 240 746.00 | | 71 067 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 024 239.00 | 63 142 964.00 | | 74 024 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 064 465.00 | 59 204 535.00 | | 71 064 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364 412.00 | 3 604 743.00 | | 5 364 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 308 427.00 | | 12 308 427.00 | 12 308 427.00 |
FG Production vendue services | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 960.00 | | 12 405 960.00 | 12 405 960.00 |
FM Production stockée | | | 6 867 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 883 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 128 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 171 870.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920 346.00 | 26 095 870.00 | | 19 920 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 865 789.00 | 25 683 785.00 | | 20 865 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 443.00 | 412 085.00 | | -945 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 491.00 | | 412 883.00 | 4 377 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597 539.00 | 1 998 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597 539.00 | 2 192 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183 551.00 | | 412 883.00 | 4 183 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 678.00 | 23 337.00 | | 96 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 678.00 | 23 337.00 | | 96 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 629.00 | 4 928 629.00 | | 4 928 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 439 340.00 | 49 439 340.00 | | 49 439 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 995 720.00 | 1 995 720.00 | | 1 995 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | -502.00 | 274.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 603 132.00 | 27 603 132.00 | | 27 603 132.00 |
VB T. V. A. | 461 720.00 | 461 720.00 | | 461 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364 412.00 | 5 364 412.00 | | 5 364 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 274 021.00 | 6 274 021.00 | | 6 274 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
VP Divers | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 915.00 | 1 451 915.00 | | 1 451 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 743 952.00 | 31 743 678.00 | 274.00 | 31 743 952.00 |
VW T.V.A. | 4 853 188.00 | 4 853 188.00 | | 4 853 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 064 465.00 | 71 064 465.00 | | 71 064 465.00 |