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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 939.00 | 96 678.00 | 97 261.00 | 193 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 181 543.00 | | 4 181 543.00 | 4 181 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 491.00 | 96 678.00 | 4 280 812.00 | 4 377 491.00 |
BN En cours de production de biens | 28 285 132.00 | | 28 285 132.00 | 28 285 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 283 684.00 | | 23 283 684.00 | 23 283 684.00 |
BZ Autres créances | 2 288 414.00 | | 2 288 414.00 | 2 288 414.00 |
CF Disponibilités | 4 992 920.00 | | 4 992 920.00 | 4 992 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 862 151.00 | | 58 862 151.00 | 58 862 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 239 642.00 | 96 678.00 | 63 142 964.00 | 63 239 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 181 543.00 | | | 4 181 543.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 940 132.00 | 1 782 602.00 | | 2 940 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 085.00 | 1 157 529.00 | | 412 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 217.00 | 3 490 132.00 | | 3 902 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 743.00 | 1 155 361.00 | | 3 604 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933 418.00 | 5 860 581.00 | | 5 933 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 210.00 | 300.00 | | 36 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 668.00 | 4 418 760.00 | | 4 765 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459 827.00 | 2 945 495.00 | | 4 459 827.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 96 500.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 290 879.00 | 29 886 889.00 | | 40 290 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 240 746.00 | 44 363 887.00 | | 59 240 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 142 964.00 | 47 854 020.00 | | 63 142 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 204 535.00 | 44 363 587.00 | | 59 204 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 604 743.00 | 1 155 361.00 | | 3 604 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 517 216.00 | | 17 517 216.00 | 17 517 216.00 |
FG Production vendue services | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 711 680.00 | | 17 711 680.00 | 17 711 680.00 |
FM Production stockée | | | 7 984 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 038 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 439 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 870.00 | 556 441.00 | | 171 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 095 870.00 | 22 220 611.00 | | 26 095 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 683 785.00 | 21 063 082.00 | | 25 683 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 085.00 | 1 157 529.00 | | 412 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 523.00 | | 930 998.00 | 3 693 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 030.00 | 4 183 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 030.00 | 4 377 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 933.00 | | 27 002.00 | 156 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 585.00 | | 903 996.00 | 3 526 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 194.00 | 28 484.00 | | 68 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 15 618.00 | | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 12 867.00 | | 51 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 668.00 | 4 765 668.00 | | 4 765 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 290 879.00 | 40 290 879.00 | | 40 290 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 181 544.00 | 4 181 544.00 | | 4 181 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 23 283 684.00 | 23 283 684.00 | | 23 283 684.00 |
VB T. V. A. | 497 083.00 | 497 083.00 | | 497 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604 743.00 | 3 604 743.00 | | 3 604 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 933 418.00 | 5 933 418.00 | | 5 933 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 797.00 | 397 797.00 | | 397 797.00 |
VP Divers | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 995.00 | 1 377 995.00 | | 1 377 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 765 751.00 | 29 765 643.00 | 107.00 | 29 765 751.00 |
VW T.V.A. | 4 317 422.00 | 4 317 422.00 | | 4 317 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 204 536.00 | 59 204 536.00 | | 59 204 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |