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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 938.00 | 68 194.00 | 98 744.00 | 166 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 524 577.00 | | 3 524 577.00 | 3 524 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 523.00 | 68 194.00 | 3 625 329.00 | 3 693 523.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300 737.00 | | 20 300 737.00 | 20 300 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 393 260.00 | | 17 393 260.00 | 17 393 260.00 |
BZ Autres créances | 1 018 691.00 | | 1 018 691.00 | 1 018 691.00 |
CF Disponibilités | 5 473 586.00 | | 5 473 586.00 | 5 473 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 228 690.00 | | 44 228 690.00 | 44 228 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 922 214.00 | 68 194.00 | 47 854 020.00 | 47 922 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524 685.00 | | | 3 524 685.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 602.00 | 824 528.00 | | 1 782 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 529.00 | 958 074.00 | | 1 157 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 132.00 | 2 332 602.00 | | 3 490 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 361.00 | 2 483 943.00 | | 1 155 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 581.00 | 5 757 908.00 | | 5 860 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 760.00 | 5 211 771.00 | | 4 418 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945 495.00 | 3 456 765.00 | | 2 945 495.00 |
EA Autres dettes | 96 500.00 | 112 750.00 | | 96 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 886 889.00 | 32 538 667.00 | | 29 886 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 363 887.00 | 49 562 106.00 | | 44 363 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 854 020.00 | 51 894 709.00 | | 47 854 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 363 587.00 | 49 561 806.00 | | 44 363 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155 361.00 | 2 483 943.00 | | 1 155 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 301 096.00 | | 22 301 096.00 | 22 301 096.00 |
FG Production vendue services | 438 640.00 | | 438 640.00 | 438 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 739 736.00 | | 22 739 736.00 | 22 739 736.00 |
FM Production stockée | | | -846 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 167 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 701 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 403 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 4 500.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 4 500.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 441.00 | 477 106.00 | | 556 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 220 611.00 | 25 244 449.00 | | 22 220 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 063 082.00 | 24 286 374.00 | | 21 063 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 529.00 | 958 074.00 | | 1 157 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 892.00 | 27 812.00 | 2 511.00 | 42 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | 27 813.00 | 2 511.00 | 42 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418 760.00 | 4 418 760.00 | | 4 418 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 886 889.00 | 29 886 889.00 | | 29 886 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 524 578.00 | 3 524 578.00 | | 3 524 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 17 393 261.00 | | | 17 393 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 692 871.00 | | | 692 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 361.00 | 1 155 361.00 | | 1 155 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 860 581.00 | 5 860 581.00 | | 5 860 581.00 |
VP Divers | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 849.00 | | | 317 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979 053.00 | 21 978 946.00 | 107.00 | 21 979 053.00 |
VW T.V.A. | 2 764 714.00 | 2 764 714.00 | | 2 764 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 363 588.00 | 44 363 588.00 | | 44 363 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |