| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 139.00 | 11 066.00 | 3 073.00 | 14 139.00 |
AH Fonds commercial | 294 145 363.00 | | 294 145 363.00 | 294 145 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 80 215.00 | -80 215.00 | |
BF Prêts | 75 423 266.00 | | 75 423 266.00 | 75 423 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 164 392.00 | 11 135 826.00 | 610 028 566.00 | 621 164 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 746.00 | | 569 746.00 | 569 746.00 |
BZ Autres créances | 26 789 939.00 | | 26 789 939.00 | 26 789 939.00 |
CF Disponibilités | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 450 050.00 | | 27 450 050.00 | 27 450 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 614 442.00 | 11 135 826.00 | 637 478 616.00 | 648 614 442.00 |
CU Autres participations | 251 567 935.00 | 11 044 546.00 | 240 523 389.00 | 251 567 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 749 334.00 | 267 629 334.00 | | 260 749 334.00 |
DH Report à nouveau | -31 071 816.00 | -19 054 954.00 | | -31 071 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 046 929.00 | -12 016 862.00 | | 24 046 929.00 |
DL TOTAL (I) | 253 724 447.00 | 236 557 518.00 | | 253 724 447.00 |
DP Provisions pour risques | 448 482.00 | 108 084.00 | | 448 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 358.00 | | | 199 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 840.00 | 108 084.00 | | 647 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000 000.00 | 350 000 000.00 | | 375 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664 553.00 | 5 060 288.00 | | 4 664 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 951.00 | 1 253 469.00 | | 2 661 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 825.00 | 623 944.00 | | 779 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 106 329.00 | 356 946 174.00 | | 383 106 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 478 616.00 | 593 611 776.00 | | 637 478 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 831.00 | 2 373 422.00 | 3 676 253.00 | 1 302 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 831.00 | 2 373 422.00 | 3 676 253.00 | 1 302 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 647 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 405 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 565 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 222 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 302 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 262 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 046 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 780 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 763 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 630.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 355 256.00 | 11 563 275.00 | | 51 355 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 308 328.00 | 23 580 137.00 | | 27 308 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 046 929.00 | -12 016 862.00 | | 24 046 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 888 648.00 | | 42 498 877.00 | 598 888 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 223 133.00 | 326 998 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 223 133.00 | 621 164 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 159 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 145 363.00 | | 14 139.00 | 294 145 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 743 286.00 | | 42 478 682.00 | 304 743 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 066.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 802 150.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 084.00 | 647 840.00 | 108 084.00 | 108 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 044 546.00 | 80 215.00 | | 11 044 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 152 630.00 | 728 055.00 | 108 084.00 | 11 152 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 728 055.00 | 108 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 000 000.00 | | | 375 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 664 553.00 | 4 664 553.00 | | 4 664 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 951.00 | 2 661 951.00 | | 2 661 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 940.00 | 528 940.00 | | 528 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
UP Prêts | 75 423 266.00 | | | 75 423 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 569 746.00 | | | 569 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 462 391.00 | | | 462 391.00 |
VC Groupe et associés | 26 319 186.00 | | | 26 319 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 698 451.00 | | | 45 698 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479 564.00 | | | 20 479 564.00 |
VP Divers | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 805 032.00 | 27 374 132.00 | 75 430 900.00 | 102 805 032.00 |
VW T.V.A. | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 106 329.00 | 8 106 329.00 | | 383 106 329.00 |