| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 264 772.00 | | 130 264 772.00 | 130 264 772.00 |
BF Prêts | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 234 973.00 | 12 271 741.00 | 664 963 232.00 | 677 234 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 716.00 | | 3 621 716.00 | 3 621 716.00 |
BZ Autres créances | 24 998 022.00 | 755 000.00 | 24 243 022.00 | 24 998 022.00 |
CF Disponibilités | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 894 192.00 | 755 000.00 | 28 139 192.00 | 28 894 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 509 925.00 | 13 026 741.00 | 693 483 184.00 | 706 509 925.00 |
CU Autres participations | 546 913 297.00 | 12 244 546.00 | 534 668 752.00 | 546 913 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 107 193.00 | 267 649 334.00 | | 654 107 193.00 |
DH Report à nouveau | -16 734 463.00 | -15 466 079.00 | | -16 734 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 821 296.00 | -1 268 384.00 | | 47 821 296.00 |
DL TOTAL (I) | 685 194 027.00 | 250 914 871.00 | | 685 194 027.00 |
DP Provisions pour risques | 754 990.00 | | | 754 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255 264.00 | 290 630.00 | | 1 255 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010 254.00 | 290 630.00 | | 2 010 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 031.00 | 386 765 356.00 | | 240 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 480.00 | 2 933 851.00 | | 1 784 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 876.00 | 1 294 234.00 | | 2 712 876.00 |
EA Autres dettes | 1 541 517.00 | 1 425 632.00 | | 1 541 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 278 904.00 | 392 469 127.00 | | 6 278 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 483 184.00 | 643 674 629.00 | | 693 483 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 669 083.00 | 7 389 566.00 | 19 058 649.00 | 11 669 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 669 083.00 | 7 389 566.00 | 19 058 649.00 | 11 669 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 181 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 070 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 347 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 708 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 384 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 854 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 687 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 317.00 | | | 1 081 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 317.00 | | | 1 081 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081 317.00 | | | -1 081 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 684.00 | 253 055.00 | | 18 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 336.00 | | | 766 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 566 171.00 | 23 531 845.00 | | 71 566 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 744 875.00 | 24 800 229.00 | | 23 744 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 821 296.00 | -1 268 384.00 | | 47 821 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 544 814.00 | | 372 357 547.00 | 623 544 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 522 025.00 | 677 207 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 145 362.00 | 24 522 026.00 | 677 234 973.00 | 294 145 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 145 362.00 | 1.00 | 21 139.00 | 294 145 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 166 502.00 | | | 294 166 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 372 256.00 | | 372 357 547.00 | 329 372 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 630.00 | 1 836 307.00 | 116 683.00 | 290 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 755 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 854 201.00 | 1 145 344.00 | | 11 854 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 144 831.00 | 2 981 651.00 | 116 683.00 | 12 144 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 000.00 | 116 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 145 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 031.00 | 240 031.00 | | 240 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 480.00 | 1 784 480.00 | | 1 784 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 480.00 | 308 480.00 | | 308 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 264 772.00 | 3 656 067.00 | 126 608 705.00 | 130 264 772.00 |
UP Prêts | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 716.00 | 3 621 716.00 | | 3 621 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 412 121.00 | 3 412 121.00 | | 3 412 121.00 |
VC Groupe et associés | 21 494 545.00 | 21 494 545.00 | | 21 494 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 336.00 | 1 521 336.00 | | 1 521 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 457 859.00 | | | 386 457 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
VP Divers | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 914 219.00 | 32 275 805.00 | 126 638 414.00 | 158 914 219.00 |
VW T.V.A. | 2 232 095.00 | 2 232 095.00 | | 2 232 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 904.00 | 6 278 904.00 | | 6 278 904.00 |