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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 923 337.00 | | 179 923 337.00 | 179 923 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 599 722.00 | | 714 599 722.00 | 714 599 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 783 813.00 | | 9 783 813.00 | 9 783 813.00 |
BZ Autres créances | 16 373 392.00 | | 16 373 392.00 | 16 373 392.00 |
CF Disponibilités | 74 105.00 | | 74 105.00 | 74 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 231 310.00 | | 26 231 310.00 | 26 231 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 831 051.00 | | 740 831 051.00 | 740 831 051.00 |
CU Autres participations | 534 668 752.00 | | 534 668 752.00 | 534 668 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 107 193.00 | 654 107 193.00 | | 654 107 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 105 735.00 | 1 921 812.00 | | 5 105 735.00 |
DH Report à nouveau | 201 104.00 | 538 530.00 | | 201 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 764 181.00 | 63 678 466.00 | | 69 764 181.00 |
DL TOTAL (I) | 729 178 213.00 | 720 246 001.00 | | 729 178 213.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | 25 000.00 | | 35 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 000.00 | 531 278.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 600.00 | 556 278.00 | | 171 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 237.00 | 216 925.00 | | 212 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 034.00 | 7 843 297.00 | | 223 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 275.00 | 1 326 695.00 | | 860 275.00 |
EA Autres dettes | 7 934 377.00 | 1 192 726.00 | | 7 934 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 229 924.00 | 10 579 643.00 | | 9 229 924.00 |
ED (V) | 2 251 315.00 | | | 2 251 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 831 051.00 | 731 381 922.00 | | 740 831 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 650 644.00 | 15 825 412.00 | 25 476 056.00 | 9 650 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650 644.00 | 15 825 412.00 | 25 476 056.00 | 9 650 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 477 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 243 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 200 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 899 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 455 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 244 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 356 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 351 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 628 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 278.00 | 445 851.00 | | 398 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 278.00 | 559 983.00 | | 398 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 286.00 | 12 751 815.00 | | 402 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 600.00 | 398 278.00 | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 886.00 | 13 150 093.00 | | 412 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 608.00 | -12 590 110.00 | | -14 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 607.00 | 578 369.00 | | 849 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 232 082.00 | 105 622 143.00 | | 99 232 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 467 900.00 | 41 943 677.00 | | 29 467 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 764 181.00 | 63 678 466.00 | | 69 764 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 958 241.00 | | 99 641 483.00 | 620 958 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 000.00 | 714 599 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000 000.00 | 714 599 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 958 241.00 | | 99 641 483.00 | 620 958 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 278.00 | 13 600.00 | 398 278.00 | 556 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 278.00 | 13 600.00 | 398 278.00 | 556 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 600.00 | 398 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 034.00 | 223 034.00 | | 223 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 157.00 | 235 157.00 | | 235 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 934 376.00 | 7 934 376.00 | | 7 934 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 923 337.00 | 179 923 337.00 | | 179 923 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 9 783 813.00 | 9 783 813.00 | | 9 783 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VB T. V. A. | 2 746 858.00 | 2 746 858.00 | | 2 746 858.00 |
VC Groupe et associés | 13 576 508.00 | 13 576 508.00 | | 13 576 508.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 088 176.00 | 206 088 176.00 | | 206 088 176.00 |
VW T.V.A. | 417 520.00 | 417 520.00 | | 417 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 924.00 | 9 229 924.00 | | 9 229 924.00 |